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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 104.00 | | 360 104.00 | 360 104.00 |
BZ Autres créances | 141 553.00 | | 141 553.00 | 141 553.00 |
CF Disponibilités | 124 150.00 | | 124 150.00 | 124 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 807.00 | | 625 807.00 | 625 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 807.00 | | 1 825 807.00 | 1 825 807.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 269 388.00 | 267 180.00 | | 269 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 266.00 | 262 207.00 | | 278 266.00 |
DL TOTAL (I) | 591 654.00 | 573 388.00 | | 591 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 35.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 800.00 | 791 675.00 | | 846 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457.00 | 2 369.00 | | 3 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 821.00 | 122 002.00 | | 383 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 153.00 | 916 082.00 | | 1 234 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 807.00 | 1 489 469.00 | | 1 825 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 153.00 | 916 082.00 | | 1 234 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 087.00 | | 471 087.00 | 471 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 087.00 | | 471 087.00 | 471 087.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 725.00 | 78 263.00 | | 45 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 138.00 | 25 440.00 | | 36 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 993.00 | 434 847.00 | | 660 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 727.00 | 172 640.00 | | 382 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 266.00 | 262 207.00 | | 278 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 121.00 | 96 121.00 | | 96 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 421.00 | 88 421.00 | | 88 421.00 |
UX Autres créances clients | 360 104.00 | 360 104.00 | | 360 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VC Groupe et associés | 137 993.00 | 137 993.00 | | 137 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 924 800.00 | 924 800.00 | | 924 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 657.00 | 501 657.00 | | 501 657.00 |
VW T.V.A. | 60 017.00 | 60 017.00 | | 60 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 153.00 | 1 234 153.00 | | 1 234 153.00 |