| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 864 386.00 | 449 740.00 | 414 646.00 | 864 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 262.00 | 11 974.00 | 2 288.00 | 14 262.00 |
AP Constructions | 102 917.00 | 76 708.00 | 26 208.00 | 102 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 100.00 | 14 127.00 | 12 973.00 | 27 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 548.00 | 321 204.00 | 135 344.00 | 456 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 727.00 | | 60 727.00 | 60 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 939.00 | 873 753.00 | 3 227 186.00 | 4 100 939.00 |
BT Marchandises | 414 984.00 | | 414 984.00 | 414 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 001.00 | 17 945.00 | 150 056.00 | 168 001.00 |
BZ Autres créances | 42 916.00 | | 42 916.00 | 42 916.00 |
CF Disponibilités | 1 093 274.00 | | 1 093 274.00 | 1 093 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 778.00 | 17 945.00 | 1 706 833.00 | 1 724 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 825 718.00 | 891 698.00 | 4 934 019.00 | 5 825 718.00 |
CU Autres participations | 2 575 000.00 | | 2 575 000.00 | 2 575 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 444 121.00 | 1 271 127.00 | | 1 444 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 048.00 | 472 994.00 | | 815 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 169.00 | 2 129 121.00 | | 2 644 169.00 |
DP Provisions pour risques | 382 620.00 | 291 883.00 | | 382 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 620.00 | 291 883.00 | | 382 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 758.00 | 1 196 382.00 | | 607 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 818.00 | 154 066.00 | | 215 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 574.00 | 28 068.00 | | 23 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 676.00 | 408 651.00 | | 651 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 362.00 | 394 453.00 | | 320 362.00 |
EA Autres dettes | 88 042.00 | 65 102.00 | | 88 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 230.00 | 2 246 722.00 | | 1 907 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 934 019.00 | 4 667 726.00 | | 4 934 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 639.00 | 1 639 017.00 | | 1 750 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 327 140.00 | 591 800.00 | 15 918 940.00 | 15 327 140.00 |
FD Production vendue biens | 51 426.00 | 978.00 | 52 404.00 | 51 426.00 |
FG Production vendue services | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 414 046.00 | 592 778.00 | 16 006 824.00 | 15 414 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 221 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 622 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 838.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 444 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 422.00 | 81 024.00 | | 30 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 422.00 | 84 063.00 | | 30 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 655.00 | 148 265.00 | | 77 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 272.00 | 416 293.00 | | 182 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 927.00 | 564 558.00 | | 259 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 505.00 | -480 495.00 | | -229 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 746.00 | 91 599.00 | | 176 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 756 996.00 | 16 936 432.00 | | 16 756 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 941 948.00 | 16 463 438.00 | | 15 941 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 048.00 | 472 994.00 | | 815 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897 561.00 | | 261 798.00 | 3 897 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 920.00 | | 2 635 727.00 | 16 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 920.00 | 41 499.00 | 4 100 939.00 | 16 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 878 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 498.00 | 586 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 050.00 | | 1 598.00 | 897 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 863.00 | | 90 200.00 | 517 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482 647.00 | | 170 000.00 | 2 482 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 238.00 | 82 932.00 | 9 157.00 | 350 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 739.00 | 3 235.00 | | 8 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 499.00 | 79 697.00 | 9 157.00 | 341 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 883.00 | 90 737.00 | | 291 883.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 358 200.00 | 91 540.00 | | 358 200.00 |
6T Sur comptes clients | 22 049.00 | 10 838.00 | 14 941.00 | 22 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 249.00 | 102 378.00 | 14 941.00 | 380 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 132.00 | 193 115.00 | 14 941.00 | 672 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 838.00 | 14 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 676.00 | 651 676.00 | | 651 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 900.00 | 157 900.00 | | 157 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 604.00 | 89 604.00 | | 89 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 042.00 | 88 042.00 | | 88 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 727.00 | | 60 727.00 | 60 727.00 |
UX Autres créances clients | 146 467.00 | 146 467.00 | | 146 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
VB T. V. A. | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 706.00 | 451 115.00 | 156 591.00 | 607 706.00 |
VI Groupe et associés | 215 818.00 | 215 818.00 | | 215 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 609.00 | | | 588 609.00 |
VP Divers | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 247.00 | 216 520.00 | 60 727.00 | 277 247.00 |
VW T.V.A. | 44 247.00 | 44 247.00 | | 44 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 656.00 | 1 727 065.00 | 156 591.00 | 1 883 656.00 |