| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 699.00 | 55 151.00 | 28 548.00 | 83 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 772.00 | 39 835.00 | 52 937.00 | 92 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 993.00 | 94 785.00 | 113 209.00 | 207 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 554.00 | 189 770.00 | 194 784.00 | 384 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 834.00 | | 43 834.00 | 43 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 629.00 | | 292 629.00 | 292 629.00 |
BZ Autres créances | 1 595 456.00 | | 1 595 456.00 | 1 595 456.00 |
CF Disponibilités | 40 145.00 | | 40 145.00 | 40 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 064.00 | | 1 972 064.00 | 1 972 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 618.00 | 189 770.00 | 2 166 848.00 | 2 356 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 360.00 | 87 360.00 | | 87 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 142 107.00 | 43 410.00 | | 142 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 757.00 | 98 697.00 | | 13 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 251 960.00 | 238 203.00 | | 251 960.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 788.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 552.00 | 727 046.00 | | 751 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 767.00 | 292 590.00 | | 421 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 050.00 | | |
EA Autres dettes | 741 570.00 | 89 181.00 | | 741 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 888.00 | 1 109 867.00 | | 1 914 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 848.00 | 1 374 859.00 | | 2 166 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 109 867.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 511 542.00 | | 4 511 542.00 | 4 511 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 511 542.00 | | 4 511 542.00 | 4 511 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 617 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 648 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 601 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | 1 719.00 | | 3 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 618 516.00 | 5 021 616.00 | | 4 618 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 604 760.00 | 4 922 919.00 | | 4 604 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 757.00 | 98 697.00 | | 13 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 950.00 | | 7 604.00 | 376 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 699.00 | | | 83 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 161.00 | | 7 604.00 | 293 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 047.00 | 58 723.00 | | 131 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 656.00 | 12 494.00 | | 42 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 390.00 | 46 229.00 | | 88 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 552.00 | 751 552.00 | | 751 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 261.00 | 65 261.00 | | 65 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 911.00 | 347 911.00 | | 347 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 570.00 | 741 570.00 | | 741 570.00 |
UX Autres créances clients | 292 629.00 | 292 629.00 | | 292 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 156 101.00 | 156 101.00 | | 156 101.00 |
VC Groupe et associés | 1 419 335.00 | 1 344 285.00 | 75 050.00 | 1 419 335.00 |
VP Divers | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 175.00 | 1 813 125.00 | 75 050.00 | 1 888 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 888.00 | 1 914 888.00 | | 1 914 888.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 40.00 | | 48.00 |