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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | 160 000.00 | 1 005 000.00 | 1 165 000.00 |
AP Constructions | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 052.00 | 78 140.00 | 35 912.00 | 114 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 896.00 | 245 090.00 | 1 066 806.00 | 1 311 896.00 |
BT Marchandises | 149 663.00 | | 149 663.00 | 149 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 467.00 | | 36 467.00 | 36 467.00 |
BZ Autres créances | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
CF Disponibilités | 339 015.00 | | 339 015.00 | 339 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 371.00 | | 549 371.00 | 549 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 267.00 | 245 090.00 | 1 616 177.00 | 1 861 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 260 470.00 | 131 715.00 | | 260 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 764.00 | 128 755.00 | | 206 764.00 |
DL TOTAL (I) | 473 633.00 | 266 870.00 | | 473 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 896.00 | 918 842.00 | | 835 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 670.00 | 91 128.00 | | 101 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 997.00 | 138 808.00 | | 143 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 974.00 | 24 792.00 | | 60 974.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 544.00 | 1 173 578.00 | | 1 142 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 177.00 | 1 440 448.00 | | 1 616 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 445.00 | 337 907.00 | | 390 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 200.00 | | 3 696.00 | 1 308 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 946.00 | | 3 055.00 | 117 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 254.00 | | 640.00 | 25 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 380.00 | 16 710.00 | | 68 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 380.00 | 16 710.00 | | 68 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 997.00 | 143 997.00 | | 143 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
UX Autres créances clients | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 671.00 | 83 573.00 | 332 863.00 | 835 671.00 |
VI Groupe et associés | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 924.00 | | | 82 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 687.00 | 85 687.00 | | 85 687.00 |
VW T.V.A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 544.00 | 390 445.00 | 332 863.00 | 1 142 544.00 |