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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672 547.00 | 486 288.00 | 186 259.00 | 672 547.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AP Constructions | 199 076.00 | 198 179.00 | 897.00 | 199 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 053.00 | 584 101.00 | 195 952.00 | 780 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 497.00 | 43 939.00 | 32 558.00 | 76 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 034.00 | 1 312 507.00 | 592 527.00 | 1 905 034.00 |
BT Marchandises | 367 547.00 | 75 534.00 | 292 014.00 | 367 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 476.00 | 1 174.00 | 91 301.00 | 92 476.00 |
BZ Autres créances | 73 791.00 | | 73 791.00 | 73 791.00 |
CF Disponibilités | 147 754.00 | | 147 754.00 | 147 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 462.00 | 76 708.00 | 609 754.00 | 686 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 496.00 | 1 389 215.00 | 1 202 281.00 | 2 591 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 853.00 | 121 853.00 | | 121 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 269.00 | 161 137.00 | | 31 269.00 |
DL TOTAL (I) | 154 222.00 | 284 090.00 | | 154 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 316.00 | 189 838.00 | | 339 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 075.00 | 273 147.00 | | 350 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 331.00 | 220 559.00 | | 314 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 580.00 | 25 114.00 | | 31 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
EA Autres dettes | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 059.00 | 715 017.00 | | 1 048 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 281.00 | 999 107.00 | | 1 202 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 959.00 | | 572 959.00 | 572 959.00 |
FG Production vendue services | 573 852.00 | 69 427.00 | 643 280.00 | 573 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 811.00 | 69 427.00 | 1 216 239.00 | 1 146 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 626.00 | 4 643.00 | | 5 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 349.00 | 39 660.00 | | 38 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 975.00 | 44 303.00 | | 43 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820.00 | 272.00 | | 2 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 140.00 | 10 295.00 | | 30 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 960.00 | 10 567.00 | | 32 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 015.00 | 33 736.00 | | 11 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | 54 133.00 | | 5 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 385.00 | 1 437 510.00 | | 1 273 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 117.00 | 1 276 373.00 | | 1 242 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 269.00 | 161 137.00 | | 31 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 771.00 | 218 875.00 | | 1 778 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 613.00 | 1 905 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 613.00 | 1 055 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 662.00 | 7 885.00 | | 837 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 247.00 | 210 990.00 | | 937 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 315.00 | 199 664.00 | 62 472.00 | 1 175 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 030.00 | 38 258.00 | | 448 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 285.00 | 161 406.00 | 62 472.00 | 727 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 838.00 | 16 696.00 | | 58 838.00 |
6T Sur comptes clients | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 529.00 | 16 696.00 | 1 517.00 | 61 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 529.00 | 16 696.00 | 1 517.00 | 61 529.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 696.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 331.00 | 314 331.00 | | 314 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
UX Autres créances clients | 92 476.00 | 92 476.00 | | 92 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 316.00 | 241 764.00 | 97 552.00 | 339 316.00 |
VI Groupe et associés | 350 075.00 | 350 075.00 | | 350 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 022.00 | 171 160.00 | 3 862.00 | 175 022.00 |
VW T.V.A. | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 059.00 | 950 508.00 | 97 552.00 | 1 048 059.00 |