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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 802.00 | 3 023.00 | 6 778.00 | 9 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 670.00 | 160 041.00 | 55 629.00 | 215 670.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 342.00 | 163 064.00 | 80 277.00 | 243 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 524.00 | | 42 524.00 | 42 524.00 |
060 Stock marchandises | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 929.00 | | 119 929.00 | 119 929.00 |
072 Créances – Autres | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
084 Disponibilités | 118 844.00 | | 118 844.00 | 118 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 039.00 | | 306 039.00 | 306 039.00 |
110 Total général Actif | 549 382.00 | 163 064.00 | 386 317.00 | 549 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 563.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 69 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 496.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 281.00 | | | 222 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 357.00 | | | 114 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 050.00 | | | 87 050.00 |