| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
AP Constructions | 12 514.00 | 5 642.00 | 6 873.00 | 12 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 986.00 | 5 647.00 | 2 339.00 | 7 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 274.00 | 11 989.00 | 8 285.00 | 20 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 888.00 | 24 799.00 | 349 088.00 | 373 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
BZ Autres créances | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CF Disponibilités | 114 908.00 | | 114 908.00 | 114 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 993.00 | | 145 993.00 | 145 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 881.00 | 24 799.00 | 495 082.00 | 519 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
DG Autres réserves | 128 708.00 | | | 128 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
DL TOTAL (I) | 243 379.00 | | | 243 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 374.00 | | | 131 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 973.00 | | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 606.00 | | | 79 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 703.00 | | | 251 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 082.00 | | | 495 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 094.00 | | | 144 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 978.00 | | 638 978.00 | 638 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 978.00 | | 638 978.00 | 638 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 853.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 786.00 | | | 67 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 786.00 | | | 67 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 619.00 | | | 55 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 951.00 | | | 714 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 944.00 | | | 654 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 845.00 | | 12 374.00 | 369 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 331.00 | 373 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 331.00 | 40 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 521.00 | | | 330 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 732.00 | | 11 374.00 | 37 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 000.00 | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 776.00 | 5 788.00 | 4 764.00 | 23 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 255.00 | 5 788.00 | 4 764.00 | 22 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 595.00 | 23 958.00 | 98 270.00 | 130 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 858.00 | 27 266.00 | 2 592.00 | 29 858.00 |
VW T.V.A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 731.00 | 144 094.00 | 98 270.00 | 250 731.00 |