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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 201.00 | 78 370.00 | 831.00 | 79 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 456.00 | 112 625.00 | 236 831.00 | 349 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 794.00 | 50 899.00 | 394 895.00 | 445 794.00 |
BZ Autres créances | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CF Disponibilités | 299 366.00 | | 299 366.00 | 299 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 941.00 | 50 899.00 | 733 042.00 | 783 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 397.00 | 163 524.00 | 969 873.00 | 1 133 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 890.00 | | | 60 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 549 904.00 | 549 904.00 | | 549 904.00 |
DH Report à nouveau | -31 068.00 | 127.00 | | -31 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 300.00 | -31 195.00 | | -24 300.00 |
DL TOTAL (I) | 604 536.00 | 628 836.00 | | 604 536.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 337.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 277.00 | 10 939.00 | | 9 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 871.00 | 156 303.00 | | 168 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 041.00 | 124 155.00 | | 118 041.00 |
EA Autres dettes | 67 036.00 | 60 340.00 | | 67 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 536.00 | 352 074.00 | | 363 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 873.00 | 982 710.00 | | 969 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 783.00 | | 860.00 | 351 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 186.00 | 349 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 186.00 | 110 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 255.00 | | | 239 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 527.00 | | 860.00 | 112 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 783.00 | 29.00 | 3 186.00 | 115 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 527.00 | 29.00 | 3 186.00 | 112 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 871.00 | 168 871.00 | | 168 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
UX Autres créances clients | 384 903.00 | 384 903.00 | | 384 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 890.00 | | 60 890.00 | 60 890.00 |
VB T. V. A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 848.00 | 396 958.00 | 60 890.00 | 457 848.00 |
VW T.V.A. | 86 824.00 | 86 824.00 | | 86 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 536.00 | 363 536.00 | | 363 536.00 |