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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 921.00 | 19 683.00 | 22 238.00 | 41 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 371.00 | 68 942.00 | 19 429.00 | 88 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 729.00 | 135 041.00 | 85 688.00 | 220 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 611.00 | 223 665.00 | 130 946.00 | 354 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
BP En cours de production de services | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 855.00 | 29 289.00 | 539 566.00 | 568 855.00 |
BZ Autres créances | 107 400.00 | | 107 400.00 | 107 400.00 |
CF Disponibilités | 407 394.00 | | 407 394.00 | 407 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 976.00 | 29 289.00 | 1 107 687.00 | 1 136 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 587.00 | 252 954.00 | 1 238 633.00 | 1 491 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 191 987.00 | 161 515.00 | | 191 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 115.00 | 30 472.00 | | -108 115.00 |
DL TOTAL (I) | 248 872.00 | 356 987.00 | | 248 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 167.00 | 81 202.00 | | 516 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 495.00 | 10 767.00 | | 5 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 922.00 | 373 672.00 | | 300 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 683.00 | 144 316.00 | | 106 683.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | | | 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 409.00 | 55 843.00 | | 56 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 761.00 | 669 086.00 | | 989 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 633.00 | 1 026 073.00 | | 1 238 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 344.00 | 604 178.00 | | 745 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 122.00 | 2 289.00 | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 059.00 | 48 740.00 | 6 134.00 | 181 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 061.00 | 622.00 | | 19 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 999.00 | 48 118.00 | 6 134.00 | 161 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 922.00 | 300 922.00 | | 300 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 683.00 | 103 436.00 | | 106 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 167.00 | 276 647.00 | 222 639.00 | 516 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691 610.00 | 647 920.00 | 43 690.00 | 691 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 200.00 | 647 920.00 | 47 280.00 | 695 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 474.00 | 742 057.00 | 222 639.00 | 986 474.00 |