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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 996.00 | 22 874.00 | 121.00 | 22 996.00 |
AH Fonds commercial | 90 329.00 | | 90 329.00 | 90 329.00 |
AN Terrains | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AP Constructions | 822 262.00 | 549 275.00 | 272 986.00 | 822 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994 649.00 | 1 016 335.00 | 978 313.00 | 1 994 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 032.00 | 169 276.00 | 36 756.00 | 206 032.00 |
BF Prêts | 77 858.00 | | 77 858.00 | 77 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 665.00 | 1 757 761.00 | 1 539 904.00 | 3 297 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 409.00 | 72 728.00 | 660 681.00 | 733 409.00 |
BZ Autres créances | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
CF Disponibilités | 398 683.00 | | 398 683.00 | 398 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 522.00 | 72 728.00 | 1 116 794.00 | 1 189 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 189.00 | 1 830 489.00 | 2 656 698.00 | 4 487 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 132.00 | | | 87 132.00 |
CU Autres participations | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 019 500.00 | | | 1 019 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 745.00 | | | 91 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 362.00 | | | -33 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 882.00 | | | 1 077 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 000.00 | | | 639 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 340.00 | | | 587 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 012.00 | | | 163 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 594.00 | | | 177 594.00 |
EA Autres dettes | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 816.00 | | | 1 578 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 698.00 | | | 2 656 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 868.00 | | | 999 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 250 951.00 | | 1 250 951.00 | 1 250 951.00 |
FG Production vendue services | 353 304.00 | | 353 304.00 | 353 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 255.00 | | 1 604 255.00 | 1 604 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 372.00 | |
GE Autres charges | | | 5 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 251.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309.00 | | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 512.00 | | | 43 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 731.00 | | | 44 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 186.00 | | | -30 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 481.00 | | | 1 839 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 843.00 | | | 1 872 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 362.00 | | | -33 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 681.00 | | 1 131 364.00 | 2 476 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 453.00 | 81 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 380.00 | 3 297 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 927.00 | 3 102 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 185.00 | | 31 140.00 | 82 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 824.00 | | 1 096 546.00 | 2 225 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 671.00 | | 3 678.00 | 168 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 039.00 | 181 149.00 | 140 427.00 | 1 717 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 650.00 | 224.00 | | 22 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 389.00 | 180 925.00 | 140 427.00 | 1 694 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 013.00 | 163 013.00 | | 163 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 594.00 | 177 594.00 | | 177 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 674.00 | 581 674.00 | | 581 674.00 |
UP Prêts | 77 858.00 | | 77 858.00 | 77 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 733 410.00 | 646 277.00 | 87 132.00 | 733 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 000.00 | 60 052.00 | 491 935.00 | 639 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 000.00 | | | 639 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 108.00 | 689 457.00 | 165 651.00 | 855 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 816.00 | 999 869.00 | 491 935.00 | 1 578 816.00 |