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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 196.00 | 2 224.00 | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 992.00 | 41 220.00 | 10 772.00 | 51 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 686 088.00 | | 686 088.00 | 686 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 944.00 | 141 317.00 | 1 102 626.00 | 1 243 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 021.00 | | 63 021.00 | 63 021.00 |
BZ Autres créances | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 118 722.00 | | 118 722.00 | 118 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 642.00 | | 1 425 642.00 | 1 425 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 587.00 | 141 317.00 | 2 528 269.00 | 2 669 587.00 |
CU Autres participations | 503 442.00 | 99 901.00 | 403 541.00 | 503 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 936 016.00 | | | 1 936 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 340.00 | | | -119 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 676.00 | | | 1 959 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 805.00 | | | 450 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 833.00 | | | 90 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 592.00 | | | 568 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 269.00 | | | 2 528 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 592.00 | | | 568 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 805.00 | | | 450 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 229.00 | | 90 229.00 | 90 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 229.00 | | 90 229.00 | 90 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 400.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 783.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 691.00 | | | 134 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 031.00 | | | 254 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 340.00 | | | -119 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 374.00 | | 28 500.00 | 1 218 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 929.00 | 1 243 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 929.00 | 54 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 922.00 | | 2 422.00 | 54 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 452.00 | | 26 078.00 | 1 163 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 945.00 | 10 401.00 | 2 929.00 | 33 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 945.00 | 10 401.00 | 2 929.00 | 33 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 686 088.00 | | 686 088.00 | 686 088.00 |
UX Autres créances clients | 63 022.00 | 63 022.00 | | 63 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 806.00 | 450 806.00 | | 450 806.00 |
VI Groupe et associés | 90 833.00 | 90 833.00 | | 90 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 008.00 | 106 920.00 | 686 088.00 | 793 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 593.00 | 568 593.00 | | 568 593.00 |