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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | 61 403.00 | 538 597.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 682.00 | 61 403.00 | 540 279.00 | 601 682.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 61 403.00 | 538 597.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
DG Autres réserves | 319 751.00 | 283 286.00 | | 319 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 136.00 | 36 465.00 | | 13 136.00 |
DL TOTAL (I) | 386 104.00 | 372 967.00 | | 386 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 715.00 | 56.00 | | 67 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 569.00 | 174 219.00 | | 78 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 298.00 | 3 600.00 | | 7 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593.00 | 137.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 175.00 | 178 012.00 | | 154 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 279.00 | 550 979.00 | | 540 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 303.00 | 178 012.00 | | 101 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -917.00 | -551.00 | | -917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000.00 | 40 000.00 | | 17 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863.00 | 3 534.00 | | 3 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 136.00 | 36 465.00 | | 13 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VC Groupe et associés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 715.00 | 14 843.00 | 52 872.00 | 67 715.00 |
VI Groupe et associés | 78 569.00 | 78 569.00 | | 78 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 176.00 | 101 304.00 | 52 872.00 | 154 176.00 |