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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 356.00 | 3 703.00 | 1 653.00 | 5 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 602.00 | 5 103.00 | 81 499.00 | 86 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 577 921.00 | | 577 921.00 | 577 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 709.00 | 8 806.00 | 792 903.00 | 801 709.00 |
BZ Autres créances | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CF Disponibilités | 58 515.00 | | 58 515.00 | 58 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 058.00 | | 59 058.00 | 59 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 767.00 | 8 806.00 | 851 961.00 | 860 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 577 921.00 | | | 577 921.00 |
CU Autres participations | 131 830.00 | | 131 830.00 | 131 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 459 063.00 | 463 622.00 | | 459 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 428.00 | 131 441.00 | | 273 428.00 |
DL TOTAL (I) | 737 990.00 | 600 563.00 | | 737 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 051.00 | 91 637.00 | | 39 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52.00 | 48.00 | | 52.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 868.00 | 54 935.00 | | 74 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 971.00 | 146 621.00 | | 113 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 961.00 | 747 183.00 | | 851 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 515.00 | 106 511.00 | | 107 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 723.00 | 117 380.00 | | 62 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 723.00 | 117 380.00 | | 62 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 260.00 | 116 158.00 | | 65 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 260.00 | 116 158.00 | | 65 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 537.00 | 1 222.00 | | -2 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 896.00 | 32 647.00 | | 50 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 094.00 | 625 093.00 | | 741 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 666.00 | 493 652.00 | | 467 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 428.00 | 131 441.00 | | 273 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 149.00 | | 243 913.00 | 646 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 352.00 | 801 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 352.00 | 91 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 186.00 | | 85 125.00 | 95 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 963.00 | | 158 788.00 | 550 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 044.00 | 18 855.00 | 23 093.00 | 13 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 044.00 | 18 855.00 | 23 093.00 | 13 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 577 921.00 | 577 921.00 | | 577 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 972.00 | 32 515.00 | 6 457.00 | 38 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 554.00 | | | 52 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 464.00 | 578 464.00 | | 578 464.00 |
VW T.V.A. | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 972.00 | 107 515.00 | 6 457.00 | 113 972.00 |