| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
AH Fonds commercial | 110 960.00 | | 110 960.00 | 110 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 306.00 | 19 455.00 | 21 850.00 | 41 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 778.00 | 29 101.00 | 135 678.00 | 164 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 7 039.00 | -7 039.00 | |
BT Marchandises | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 353.00 | 4 320.00 | 802 033.00 | 806 353.00 |
BZ Autres créances | 128 072.00 | | 128 072.00 | 128 072.00 |
CF Disponibilités | 467 198.00 | | 467 198.00 | 467 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 574.00 | | 332 574.00 | 332 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 235.00 | 11 358.00 | 1 729 877.00 | 1 741 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 014.00 | 40 459.00 | 1 865 555.00 | 1 906 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 484 660.00 | 322 937.00 | | 484 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 309.00 | 161 723.00 | | 180 309.00 |
DL TOTAL (I) | 675 970.00 | 495 660.00 | | 675 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 109.00 | 568 468.00 | | 664 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 805.00 | 241 206.00 | | 248 805.00 |
EA Autres dettes | 45 041.00 | 54 686.00 | | 45 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 504.00 | 250 509.00 | | 181 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 585.00 | 1 115 088.00 | | 1 189 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 555.00 | 1 610 748.00 | | 1 865 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 585.00 | 1 115 088.00 | | 1 189 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 127.00 | 226.00 | 390 353.00 | 390 127.00 |
FG Production vendue services | 1 104 030.00 | 1 150.00 | 1 105 181.00 | 1 104 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 157.00 | 1 376.00 | 1 495 534.00 | 1 494 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | 1 110.00 | | 1 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 982.00 | 12 058.00 | | 26 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 407.00 | 13 168.00 | | 28 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 407.00 | -13 168.00 | | -28 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 573.00 | 57 196.00 | | 63 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 850.00 | 1 415 490.00 | | 1 501 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 541.00 | 1 253 766.00 | | 1 321 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 309.00 | 161 723.00 | | 180 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 778.00 | | 833.00 | 194 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 833.00 | 164 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 982.00 | 120 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 851.00 | 41 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 588.00 | | | 147 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 323.00 | | 833.00 | 44 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 860.00 | 8 091.00 | 3 851.00 | 24 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 579.00 | 67.00 | | 9 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 281.00 | 8 024.00 | 3 851.00 | 15 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 109.00 | 664 109.00 | | 664 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 805.00 | 248 805.00 | | 248 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 504.00 | 181 504.00 | | 181 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
UX Autres créances clients | 806 353.00 | 797 074.00 | 9 279.00 | 806 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 072.00 | 128 072.00 | | 128 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 574.00 | 332 574.00 | | 332 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 866.00 | 1 257 720.00 | 12 146.00 | 1 269 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 585.00 | 1 189 585.00 | | 1 189 585.00 |