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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 732 576.00 | 682 007.00 | 50 569.00 | 732 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 552.00 | 140 880.00 | 4 671.00 | 145 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 107.00 | 52 566.00 | 2 541.00 | 55 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 510.00 | 875 453.00 | 1 229 057.00 | 2 104 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BZ Autres créances | 115 472.00 | | 115 472.00 | 115 472.00 |
CF Disponibilités | 129 590.00 | | 129 590.00 | 129 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 205.00 | | 253 205.00 | 253 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 715.00 | 875 453.00 | 1 482 262.00 | 2 357 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 552 451.00 | -1 558 213.00 | | -1 552 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 554.00 | 5 762.00 | | -111 554.00 |
DL TOTAL (I) | -1 654 005.00 | -1 542 451.00 | | -1 654 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 412.00 | 553 407.00 | | 553 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596 110.00 | 1 596 464.00 | | 1 596 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 669.00 | 285 305.00 | | 273 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 270.00 | 350 713.00 | | 363 270.00 |
EA Autres dettes | 349 806.00 | 341 931.00 | | 349 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 268.00 | 3 127 820.00 | | 3 136 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 262.00 | 1 585 369.00 | | 1 482 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136 268.00 | 3 127 820.00 | | 3 136 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 369 384.00 | | 369 384.00 | 369 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 384.00 | | 369 384.00 | 369 384.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 090.00 | |
GE Autres charges | | | 12 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 641.00 | | | 110 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 116.00 | 3 247.00 | | 1 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 729.00 | 173.00 | | 44 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 729.00 | 173.00 | | 44 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 538.00 | 28 565.00 | | 4 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 538.00 | 28 565.00 | | 4 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 190.00 | -28 392.00 | | 40 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 408.00 | 1 262 805.00 | | 554 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 961.00 | 1 257 043.00 | | 665 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 554.00 | 5 762.00 | | -111 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 736.00 | | 1 774.00 | 2 152 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 71 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 104 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 536.00 | | 1 699.00 | 931 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 200.00 | | 75.00 | 121 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 363.00 | 80 090.00 | | 795 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 363.00 | 80 090.00 | | 795 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 669.00 | 273 669.00 | | 273 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 830.00 | 293 830.00 | | 293 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 806.00 | 349 806.00 | | 349 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 061.00 | 525 061.00 | | 525 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 596 110.00 | 1 596 110.00 | | 1 596 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VP Divers | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 796.00 | 57 796.00 | | 57 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 037.00 | 190 037.00 | | 190 037.00 |
VW T.V.A. | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 268.00 | 3 136 268.00 | | 3 136 268.00 |