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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860.00 | 1 226.00 | 1 634.00 | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 549.00 | 2 835.00 | 140 714.00 | 143 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 071.00 | | 77 071.00 | 77 071.00 |
BZ Autres créances | 143 468.00 | | 143 468.00 | 143 468.00 |
CF Disponibilités | 758 127.00 | | 758 127.00 | 758 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 128.00 | | 979 128.00 | 979 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 677.00 | 2 835.00 | 1 119 842.00 | 1 122 677.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 764 443.00 | 606 277.00 | | 764 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 662.00 | 223 165.00 | | 202 662.00 |
DL TOTAL (I) | 972 604.00 | 834 943.00 | | 972 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 284.00 | 84 357.00 | | 83 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315.00 | 380.00 | | 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 310.00 | 448.00 | | 11 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 328.00 | 53 739.00 | | 52 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 238.00 | 138 925.00 | | 147 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 842.00 | 973 867.00 | | 1 119 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 238.00 | 138 925.00 | | 147 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 560.00 | | | 145 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 011.00 | 143 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 011.00 | 4 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 892.00 | 953.00 | 2 011.00 | 3 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 892.00 | 953.00 | 2 011.00 | 3 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
UX Autres créances clients | 77 071.00 | 77 071.00 | | 77 071.00 |
VI Groupe et associés | 83 284.00 | 83 284.00 | | 83 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 494.00 | 135 494.00 | | 135 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 002.00 | 221 002.00 | | 221 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 238.00 | 147 238.00 | | 147 238.00 |