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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 797.00 | 79 139.00 | 6 658.00 | 85 797.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 052.00 | 79 379.00 | 56 673.00 | 136 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 617.00 | 244.00 | 136 372.00 | 136 617.00 |
072 Créances – Autres | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
084 Disponibilités | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 890.00 | 244.00 | 207 646.00 | 207 890.00 |
110 Total général Actif | 343 942.00 | 79 623.00 | 264 319.00 | 343 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 901.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 919.00 | 353 519.00 | | 376 919.00 |
214 Production vendue de biens – France | -11 473.00 | -9 820.00 | | -11 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 099.00 | 250 210.00 | | 321 099.00 |
222 Production stockée | -47 418.00 | 41 609.00 | | -47 418.00 |
230 Autres produits | 2 326.00 | 5 342.00 | | 2 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 641 453.00 | 640 860.00 | | 641 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 117.00 | 328 647.00 | | 282 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | 1 178.00 | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 80 246.00 | 88 059.00 | | 80 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 840.00 | 4 592.00 | | 5 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 896.00 | 155 756.00 | | 176 896.00 |
252 Charges sociales | 58 873.00 | 52 578.00 | | 58 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 171.00 | 5 378.00 | | 4 171.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 21.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 350.00 | 636 210.00 | | 607 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 102.00 | 4 650.00 | | 34 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
294 Charges financières | 1 279.00 | 308.00 | | 1 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 861.00 | 5 853.00 | | 3 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 937.00 | -1 510.00 | | 25 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 152.00 | | | 133 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 309.00 | | | 137 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 167.00 | | | 73 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |