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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 563.00 | 612.00 | 5 950.00 | 6 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 187.00 | 45 385.00 | 39 802.00 | 85 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 550.00 | 45 997.00 | 46 553.00 | 92 550.00 |
BT Marchandises | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 012.00 | 50 818.00 | 40 194.00 | 91 012.00 |
BZ Autres créances | 464 624.00 | | 464 624.00 | 464 624.00 |
CF Disponibilités | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 668.00 | 50 818.00 | 532 850.00 | 583 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 218.00 | 96 815.00 | 579 402.00 | 676 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 67.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 582.00 | 281 807.00 | | 347 582.00 |
DL TOTAL (I) | 369 657.00 | 303 875.00 | | 369 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 626.00 | 76 463.00 | | 79 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 807.00 | 84 371.00 | | 57 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 252.00 | 16 063.00 | | 28 252.00 |
EA Autres dettes | 25 579.00 | 96 492.00 | | 25 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 482.00 | 19 588.00 | | 18 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 746.00 | 292 977.00 | | 209 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 402.00 | 596 852.00 | | 579 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
FG Production vendue services | 1 332 188.00 | | 1 332 188.00 | 1 332 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 986.00 | | 1 344 986.00 | 1 344 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 171.00 | 109 592.00 | | 135 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 714.00 | 1 278 039.00 | | 1 394 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 132.00 | 996 232.00 | | 1 047 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 582.00 | 281 807.00 | | 347 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 769.00 | | 14 781.00 | 77 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 969.00 | | 14 781.00 | 76 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 465.00 | 12 532.00 | | 33 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 465.00 | 12 532.00 | | 33 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 723.00 | 50 818.00 | 49 723.00 | 49 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 723.00 | 50 818.00 | 49 723.00 | 49 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 723.00 | 50 818.00 | 49 723.00 | 49 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 818.00 | 49 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 626.00 | 79 626.00 | | 79 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 807.00 | 57 807.00 | | 57 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 982.00 | 60 982.00 | | 60 982.00 |
VB T. V. A. | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
VC Groupe et associés | 378 208.00 | 378 208.00 | | 378 208.00 |
VI Groupe et associés | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VP Divers | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 197.00 | 565 397.00 | 800.00 | 566 197.00 |
VW T.V.A. | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 746.00 | 209 746.00 | | 209 746.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |