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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 500.00 | | 221 500.00 | 221 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 460.00 | 61 627.00 | 18 833.00 | 80 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 434.00 | 1 951.00 | 483.00 | 2 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 547.00 | 63 579.00 | 242 968.00 | 306 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 825.00 | | 75 825.00 | 75 825.00 |
BZ Autres créances | 44 988.00 | | 44 988.00 | 44 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 208.00 | | 303 208.00 | 303 208.00 |
CF Disponibilités | 189 940.00 | | 189 940.00 | 189 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 363.00 | | 624 363.00 | 624 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 910.00 | 63 579.00 | 867 331.00 | 930 910.00 |
CU Autres participations | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 692 304.00 | 595 976.00 | | 692 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 273.00 | 96 328.00 | | 96 273.00 |
DL TOTAL (I) | 797 376.00 | 701 104.00 | | 797 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 618.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 825.00 | 49 098.00 | | 28 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 629.00 | 9 487.00 | | 9 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 500.00 | 29 235.00 | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 954.00 | 95 438.00 | | 69 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 331.00 | 796 541.00 | | 867 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 954.00 | 95 438.00 | | 69 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 596.00 | | 9 919.00 | 297 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967.00 | 306 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 967.00 | 82 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 943.00 | | 9 919.00 | 73 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 208.00 | 14 338.00 | 967.00 | 50 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 208.00 | 14 338.00 | 967.00 | 50 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
UX Autres créances clients | 75 825.00 | 75 825.00 | | 75 825.00 |
VI Groupe et associés | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 215.00 | 131 215.00 | | 131 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 954.00 | 69 954.00 | | 69 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 982.00 | 54 063.00 | | 47 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 822.00 | 7 550.00 | | 5 822.00 |
ST Autres comptes | 61 115.00 | 68 823.00 | | 61 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 119.00 | 64 617.00 | | 62 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | 1 071.00 | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 040.00 | 55 134.00 | | 49 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 056.00 | 140 990.00 | | 129 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |