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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 478.00 | 8 131.00 | 2 347.00 | 10 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 742.00 | 5 495.00 | 1 247.00 | 6 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 601.00 | 14 626.00 | 4 975.00 | 19 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 830.00 | | 92 830.00 | 92 830.00 |
BZ Autres créances | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 143 915.00 | | 143 915.00 | 143 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 395.00 | | 275 395.00 | 275 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 996.00 | 14 626.00 | 280 370.00 | 294 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 16 200.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 48 585.00 | 37 190.00 | | 48 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 794.00 | 75 963.00 | | 64 794.00 |
DL TOTAL (I) | 131 979.00 | 129 353.00 | | 131 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 040.00 | 105 392.00 | | 116 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 342.00 | 28 233.00 | | 31 342.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 392.00 | 133 860.00 | | 148 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 370.00 | 263 214.00 | | 280 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 392.00 | 133 860.00 | | 148 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 382 178.00 | | 2 382 178.00 | 2 382 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 178.00 | | 2 382 178.00 | 2 382 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 441.00 | 7 957.00 | | 1 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 140.00 | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | 140.00 | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 116.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 116.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | 24.00 | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 912.00 | 2 292 106.00 | | 2 383 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 118.00 | 2 216 142.00 | | 2 319 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 794.00 | 75 963.00 | | 64 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 093.00 | | 507.00 | 19 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 234.00 | | 507.00 | 6 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 345.00 | 3 280.00 | | 11 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 369.00 | 1 762.00 | | 7 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 976.00 | 1 519.00 | | 3 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 040.00 | 116 040.00 | | 116 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
UX Autres créances clients | 92 830.00 | 92 830.00 | | 92 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 846.00 | 131 464.00 | 1 382.00 | 132 846.00 |
VW T.V.A. | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 392.00 | 148 392.00 | | 148 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | 12 644.00 | | 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 200.00 | 14 706.00 | | 14 200.00 |
ST Autres comptes | 32 083.00 | 32 841.00 | | 32 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 837.00 | 10 772.00 | | 9 837.00 |
YT Sous‐traitance | 2 192 526.00 | 2 074 719.00 | | 2 192 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 489.00 | 12 644.00 | | 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 435.00 | 458 307.00 | | 476 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 252.00 | 425 046.00 | | 436 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 248 646.00 | 2 133 038.00 | | 2 248 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |