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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 652.00 | 72 051.00 | 44 601.00 | 116 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 034.00 | 45 546.00 | 50 487.00 | 96 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 686.00 | 117 598.00 | 98 088.00 | 215 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
BN En cours de production de biens | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 861.00 | | 82 861.00 | 82 861.00 |
BZ Autres créances | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 121 304.00 | | 121 304.00 | 121 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 308.00 | | 273 308.00 | 273 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 994.00 | 117 598.00 | 371 396.00 | 488 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 93 950.00 | | | 93 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
DL TOTAL (I) | 115 339.00 | | | 115 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 015.00 | | | 92 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 242.00 | | | 109 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 056.00 | | | 256 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 396.00 | | | 371 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 383.00 | | | 225 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 542.00 | | 27 761.00 | 196 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 617.00 | 215 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 817.00 | 212 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 742.00 | | 27 761.00 | 189 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 419.00 | 24 918.00 | 5 739.00 | 98 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 619.00 | 24 918.00 | 1 939.00 | 94 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 242.00 | 109 242.00 | | 109 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
UX Autres créances clients | 82 862.00 | 82 862.00 | | 82 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 562.00 | 60 889.00 | 30 673.00 | 91 562.00 |
VI Groupe et associés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 864.00 | 97 864.00 | | 97 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 057.00 | 225 384.00 | 30 673.00 | 256 057.00 |