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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 491.00 | 6 875.00 | 617.00 | 7 491.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AP Constructions | 1 162 187.00 | 791 468.00 | 370 719.00 | 1 162 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 542.00 | 87 482.00 | 3 060.00 | 90 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 179.00 | 493 391.00 | 171 787.00 | 665 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 998.00 | | 61 998.00 | 61 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 561.00 | | 77 561.00 | 77 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 524.00 | 1 382 636.00 | 694 889.00 | 2 077 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 062.00 | | 36 062.00 | 36 062.00 |
BZ Autres créances | 133 258.00 | | 133 258.00 | 133 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CF Disponibilités | 320 135.00 | | 320 135.00 | 320 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 044.00 | | 495 044.00 | 495 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 568.00 | 1 382 636.00 | 1 189 932.00 | 2 572 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 189 428.00 | | | 189 428.00 |
DH Report à nouveau | 722 529.00 | | | 722 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 913.00 | | | -311 913.00 |
DL TOTAL (I) | 653 706.00 | | | 653 706.00 |
DP Provisions pour risques | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 027.00 | | | 250 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 186.00 | | | 63 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 659.00 | | | 87 659.00 |
EA Autres dettes | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 264.00 | | | 465 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 932.00 | | | 1 189 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 945.00 | | | 427 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 461.00 | | 374 461.00 | 374 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 461.00 | | 374 461.00 | 374 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 971.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 480.00 | | | 415 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 393.00 | | | 727 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 913.00 | | | -311 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 615.00 | | 12 910.00 | 2 064 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 979 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 995.00 | | 12 910.00 | 1 966 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 561.00 | | | 77 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 665.00 | 119 971.00 | | 1 262 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 222.00 | 1 073.00 | | 9 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 442.00 | 118 899.00 | | 1 253 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 186.00 | 63 186.00 | | 63 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 561.00 | | 77 561.00 | 77 561.00 |
UX Autres créances clients | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 027.00 | 250 027.00 | | 250 027.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 525.00 | 65 525.00 | | 65 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 081.00 | 173 520.00 | 77 561.00 | 251 081.00 |
VW T.V.A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 945.00 | 427 945.00 | | 427 945.00 |