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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590 518.00 | 511 048.00 | 79 470.00 | 590 518.00 |
AH Fonds commercial | 1 563 980.00 | | 1 563 980.00 | 1 563 980.00 |
AN Terrains | 2 432 424.00 | 241 294.00 | 2 191 130.00 | 2 432 424.00 |
AP Constructions | 17 975 591.00 | 10 093 568.00 | 7 882 023.00 | 17 975 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 375 171.00 | 20 954 682.00 | 4 420 489.00 | 25 375 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 487.00 | 701 756.00 | 177 731.00 | 879 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 712 370.00 | | 1 712 370.00 | 1 712 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 530.00 | | 45 530.00 | 45 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 336 234.00 | 32 502 349.00 | 23 833 885.00 | 56 336 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 122 187.00 | | 1 122 187.00 | 1 122 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 777 645.00 | | 4 777 645.00 | 4 777 645.00 |
BT Marchandises | 93 873.00 | | 93 873.00 | 93 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 383 957.00 | | 6 383 957.00 | 6 383 957.00 |
BZ Autres créances | 17 160 541.00 | | 17 160 541.00 | 17 160 541.00 |
CF Disponibilités | 4 976 155.00 | | 4 976 155.00 | 4 976 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 698 117.00 | | 34 698 117.00 | 34 698 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 034 351.00 | 32 502 349.00 | 58 532 002.00 | 91 034 351.00 |
CU Autres participations | 5 750 851.00 | | 5 750 851.00 | 5 750 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DG Autres réserves | 19 141 895.00 | | | 19 141 895.00 |
DH Report à nouveau | 1 512 535.00 | | | 1 512 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 480 717.00 | | | 2 480 717.00 |
DK Provisions réglementées | 1 025 221.00 | | | 1 025 221.00 |
DL TOTAL (I) | 30 118 625.00 | | | 30 118 625.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 630 445.00 | | | 11 630 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 933 991.00 | | | 7 933 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 533.00 | | | 2 953 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 463 283.00 | | | 4 463 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 030 306.00 | | | 1 030 306.00 |
EA Autres dettes | 376 820.00 | | | 376 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 388 377.00 | | | 28 388 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 532 002.00 | | | 58 532 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 644 684.00 | | | 18 644 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 066 963.00 | | 21 066 963.00 | 21 066 963.00 |
FG Production vendue services | 10 618 046.00 | | 10 618 046.00 | 10 618 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 685 009.00 | | 31 685 009.00 | 31 685 009.00 |
FM Production stockée | | | 424 871.00 | |
FN Production immobilisée | | | 148 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 394 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 371 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 474 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 794 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 110 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 019 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 459 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 557 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 408 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 783 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 824.00 | | | 104 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477 220.00 | | | 477 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 459.00 | | | 478 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445 324.00 | | | -445 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 995.00 | | | 84 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -227 503.00 | | | -227 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 985 314.00 | | | 34 985 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 504 598.00 | | | 32 504 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 480 717.00 | | | 2 480 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 991.00 | | | 133 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 393 306.00 | 5 954 585.00 | | 50 393 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 806 693.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 657.00 | 56 336 234.00 | | 11 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 154 498.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 657.00 | 48 375 044.00 | | 11 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090 275.00 | 64 224.00 | | 2 090 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 495 287.00 | 5 891 413.00 | | 42 495 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 807 744.00 | -1 052.00 | | 5 807 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 950 966.00 | 1 551 383.00 | 32 502 349.00 | 30 950 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 000.00 | 19 048.00 | 511 048.00 | 492 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 458 965.00 | 1 532 335.00 | 31 991 300.00 | 30 458 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 559 109.00 | 477 220.00 | 11 109.00 | 559 109.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 180.00 | 10 000.00 | 31 180.00 | 46 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 289.00 | 487 220.00 | 42 289.00 | 605 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 31 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 477 220.00 | 11 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 45 530.00 | | 45 530.00 | 45 530.00 |
UX Autres créances clients | 6 383 957.00 | 6 383 957.00 | | 6 383 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VB T. V. A. | 427 413.00 | 427 413.00 | | 427 413.00 |
VC Groupe et associés | 16 597 315.00 | 16 597 315.00 | | 16 597 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 325 660.00 | | | 5 325 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 029.00 | 90 029.00 | | 90 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 759.00 | 43 759.00 | | 43 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 633 787.00 | 23 588 257.00 | 45 530.00 | 23 633 787.00 |