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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
AH Fonds commercial | 499 069.00 | 220 000.00 | 279 069.00 | 499 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 976 375.00 | 12 590.00 | 1 963 785.00 | 1 976 375.00 |
AN Terrains | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
AP Constructions | 670 570.00 | 574 256.00 | 96 314.00 | 670 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 803.00 | 20 967.00 | 1 837.00 | 22 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 591.00 | 1 037 480.00 | 264 111.00 | 1 301 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 458.00 | | 50 458.00 | 50 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 731 085.00 | 1 901 208.00 | 5 829 876.00 | 7 731 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 156.00 | 298 909.00 | 849 247.00 | 1 148 156.00 |
BZ Autres créances | 6 419 972.00 | | 6 419 972.00 | 6 419 972.00 |
CF Disponibilités | 761 664.00 | | 761 664.00 | 761 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 396.00 | | 56 396.00 | 56 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 386 189.00 | 298 909.00 | 8 087 280.00 | 8 386 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 117 274.00 | 2 200 118.00 | 13 917 156.00 | 16 117 274.00 |
CU Autres participations | 3 174 303.00 | | 3 174 303.00 | 3 174 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 905 700.00 | | | 3 905 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 570.00 | | | 390 570.00 |
DG Autres réserves | 1 026 560.00 | | | 1 026 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 564.00 | | | 292 564.00 |
DL TOTAL (I) | 5 955 394.00 | | | 5 955 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 537 507.00 | | | 4 537 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 820.00 | | | 1 662 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 861.00 | | | 977 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 393.00 | | | 709 393.00 |
EA Autres dettes | 68 375.00 | | | 68 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 961 762.00 | | | 7 961 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 917 156.00 | | | 13 917 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 752 077.00 | | | 4 752 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 036 750.00 | | 10 036 750.00 | 10 036 750.00 |
FG Production vendue services | 549 897.00 | | 549 897.00 | 549 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 586 647.00 | | 10 586 647.00 | 10 586 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 759 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 354 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 403.00 | |
GE Autres charges | | | 51 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 913 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 777.00 | | | 55 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | | | 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655.00 | | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 259 965.00 | | | 11 259 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 967 401.00 | | | 10 967 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 564.00 | | | 292 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 983.00 | | | 100 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 540 817.00 | | 244 089.00 | 7 540 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 418.00 | 3 224 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 821.00 | 7 731 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403.00 | 2 022 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483 997.00 | | | 2 483 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 572.00 | | 185 158.00 | 1 837 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219 248.00 | | 58 931.00 | 3 219 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 781.00 | 59 831.00 | 403.00 | 1 621 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 637.00 | 59 831.00 | 403.00 | 1 600 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
6T Sur comptes clients | 139 107.00 | 276 403.00 | 116 601.00 | 139 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 107.00 | 276 403.00 | 116 601.00 | 359 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 107.00 | 276 403.00 | 116 601.00 | 359 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 403.00 | 116 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 861.00 | 977 861.00 | | 977 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 461.00 | 275 461.00 | | 275 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 994.00 | 276 994.00 | | 276 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 323.00 | 68 323.00 | | 68 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 458.00 | | 50 458.00 | 50 458.00 |
UX Autres créances clients | 640 551.00 | 640 551.00 | | 640 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507 605.00 | 507 605.00 | | 507 605.00 |
VB T. V. A. | 58 743.00 | 58 743.00 | | 58 743.00 |
VC Groupe et associés | 3 467 227.00 | 3 467 227.00 | | 3 467 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 537 507.00 | 1 327 822.00 | 3 209 685.00 | 4 537 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 662 872.00 | 1 662 872.00 | | 1 662 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 725 000.00 | | | 1 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 760.00 | | | 294 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 747.00 | 85 747.00 | | 85 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 806 201.00 | 2 806 201.00 | | 2 806 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 674 983.00 | 7 624 525.00 | 50 458.00 | 7 674 983.00 |
VW T.V.A. | 132 119.00 | 132 119.00 | | 132 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 961 762.00 | 4 752 077.00 | 3 209 685.00 | 7 961 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 139.00 | | | 156 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 862 289.00 | | | 1 862 289.00 |
ST Autres comptes | 629 807.00 | | | 629 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 505 859.00 | | | 505 859.00 |
YT Sous‐traitance | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 139.00 | | | 156 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 114 339.00 | | | 2 114 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 675 015.00 | | | 1 675 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 017 628.00 | | | 3 017 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |