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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 468 000.00 | 193 245.00 | 274 755.00 | 468 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 000.00 | 193 245.00 | 326 755.00 | 520 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 580.00 | 193 245.00 | 361 335.00 | 554 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 60 982.00 | | | 60 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 948.00 | | | -2 948.00 |
DL TOTAL (I) | 61 334.00 | | | 61 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 066.00 | | | 295 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 335.00 | | | 361 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 202.00 | | | 64 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 895.00 | | 44 895.00 | 44 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 895.00 | | 44 895.00 | 44 895.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -520.00 | | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 895.00 | | | 44 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 843.00 | | | 47 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 948.00 | | | -2 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 845.00 | 23 400.00 | | 169 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 845.00 | 23 400.00 | | 169 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 066.00 | 59 267.00 | 158 368.00 | 295 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 000.00 | 64 202.00 | 158 368.00 | 300 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
ST Autres comptes | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 910.00 | | | 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 600.00 | | | 6 600.00 |