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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 4 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 58 608.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 975.00 | |
CF Disponibilités | | | 95 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 940.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 163 041.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 184 591.00 | |
CU Autres participations | | | 3 250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 262.00 | 23 896.00 | | 32 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 054.00 | 36 966.00 | | 9 054.00 |
DL TOTAL (I) | 52 316.00 | 71 862.00 | | 52 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 614.00 | 15 917.00 | | 74 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 240.00 | 12 011.00 | | 7 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 706.00 | 44 581.00 | | 46 706.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 275.00 | 72 509.00 | | 132 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 591.00 | 144 370.00 | | 184 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 138 918.00 | |
FG Production vendue services | | | 163 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 581.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 1 581.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 151.00 | 427.00 | | 7 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 349.00 | 1 154.00 | | 1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 9 337.00 | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 753.00 | 387 488.00 | | 316 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 698.00 | 350 522.00 | | 307 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 054.00 | 36 966.00 | | 9 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 276.00 | | 10 500.00 | 41 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 490.00 | 38 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 490.00 | 29 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 626.00 | | 10 500.00 | 32 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 468.00 | 7 815.00 | 6 547.00 | 15 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 468.00 | 7 815.00 | 6 547.00 | 15 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 439.00 | | 74 355.00 | 74 439.00 |
VI Groupe et associés | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 254.00 | 68 854.00 | 1 400.00 | 70 254.00 |
VW T.V.A. | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 275.00 | 55 163.00 | 76 853.00 | 132 275.00 |