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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 555.00 | 161 212.00 | 111 342.00 | 272 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 570 933.00 | 461 836.00 | 1 109 097.00 | 1 570 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 717.00 | 42 976.00 | 13 741.00 | 56 717.00 |
BF Prêts | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 843.00 | 666 024.00 | 1 256 819.00 | 1 922 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 774.00 | 2 306.00 | 141 468.00 | 143 774.00 |
BZ Autres créances | 147 943.00 | | 147 943.00 | 147 943.00 |
CF Disponibilités | 138 515.00 | | 138 515.00 | 138 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 232.00 | 2 306.00 | 427 926.00 | 430 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 075.00 | 668 330.00 | 1 684 745.00 | 2 353 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 031.00 | | | 440 031.00 |
DL TOTAL (I) | 451 031.00 | | | 451 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 461.00 | | | 132 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 058.00 | | | 204 058.00 |
EA Autres dettes | 856 938.00 | | | 856 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 714.00 | | | 1 233 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 745.00 | | | 1 684 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 714.00 | | | 1 233 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 549.00 | | 596 708.00 | 1 981 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 773.00 | 22 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655 413.00 | 1 922 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 653 640.00 | 1 843 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905 420.00 | | 591 708.00 | 1 905 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 717.00 | | | 56 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 412.00 | | 5 000.00 | 19 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 771.00 | 584 894.00 | 653 640.00 | 734 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 253.00 | 576 436.00 | 653 640.00 | 700 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 518.00 | 8 458.00 | | 34 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 461.00 | 132 461.00 | | 132 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 938.00 | 856 938.00 | | 856 938.00 |
UP Prêts | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
UX Autres créances clients | 141 007.00 | 141 007.00 | | 141 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VB T. V. A. | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 571.00 | 115 571.00 | | 115 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 355.00 | 291 716.00 | 22 639.00 | 314 355.00 |
VW T.V.A. | 86 509.00 | 86 509.00 | | 86 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 714.00 | 1 233 714.00 | | 1 233 714.00 |