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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 498 000.00 | |
AN Terrains | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
AP Constructions | 700 000.00 | 239 534.00 | 460 465.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 510 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 275 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 282 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 20 244 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 086 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 191 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 540.00 | | 35 540.00 | 35 540.00 |
CF Disponibilités | | | 1 746 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 267 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 35 549 000.00 | |
CU Autres participations | 3 246 588.00 | | 3 246 588.00 | 3 246 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 140 000.00 | 3 140 000.00 | | 3 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
DG Autres réserves | -365 000.00 | -414 000.00 | | -365 000.00 |
DH Report à nouveau | -904 740.00 | -892 726.00 | | -904 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 828.00 | -12 014.00 | | -29 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 000.00 | 2 775 000.00 | | 2 539 000.00 |
DP Provisions pour risques | 138 000.00 | 128 000.00 | | 138 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 000.00 | 128 000.00 | | 138 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 648.00 | 1 511 214.00 | | 1 470 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 365 000.00 | 7 194 000.00 | | 11 365 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 108 000.00 | 21 297 000.00 | | 17 108 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 301.00 | 103 969.00 | | 133 301.00 |
EA Autres dettes | 2 536 000.00 | 3 187 000.00 | | 2 536 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 009 000.00 | 31 678 000.00 | | 31 009 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 549 000.00 | 36 555 000.00 | | 35 549 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 298.00 | 1 194 319.00 | | 1 302 298.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -236 000.00 | 49 000.00 | | -236 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 863 000.00 | 1 973 000.00 | | 1 863 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 863 000.00 | 1 973 000.00 | | 1 863 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 544 000.00 | |
FG Production vendue services | 901 380.00 | | 901 380.00 | 901 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 544 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 972 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 516 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 317 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 916 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 897 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 477 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 000.00 | 148 000.00 | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | 148 000.00 | | 210 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 000.00 | 148 000.00 | | 210 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | -41 000.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 949.00 | 996 605.00 | | 918 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 777.00 | 1 008 619.00 | | 948 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 828.00 | -12 014.00 | | -29 828.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -347 000.00 | 82 000.00 | | -347 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -347 000.00 | 82 000.00 | | -347 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -111 000.00 | 33 000.00 | | -111 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -236 000.00 | 49 000.00 | | -236 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 206 695.00 | | 110 000.00 | 5 206 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 247 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 316 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 066 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 607.00 | | | 2 066 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 137 088.00 | | 110 000.00 | 3 137 088.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 062.00 | 159 977.00 | | 795 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 062.00 | 159 977.00 | | 792 062.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 641.00 | 68 641.00 | | 68 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
UX Autres créances clients | 184 787.00 | 184 787.00 | | 184 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 489.00 | 305 138.00 | 762 285.00 | 1 470 489.00 |
VI Groupe et associés | 795 059.00 | 795 059.00 | | 795 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VW T.V.A. | 53 847.00 | 53 847.00 | | 53 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 650.00 | 1 302 299.00 | 762 285.00 | 2 467 650.00 |