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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 136.00 | 15 039.00 | 3 097.00 | 18 136.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 654.00 | 23 617.00 | 8 037.00 | 31 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 740.00 | 144 586.00 | 59 154.00 | 203 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 775.00 | 183 242.00 | 378 533.00 | 561 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
BZ Autres créances | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 113 447.00 | | 113 447.00 | 113 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 125.00 | | 205 125.00 | 205 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 900.00 | 183 242.00 | 583 658.00 | 766 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
DH Report à nouveau | 80 190.00 | 68 085.00 | | 80 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 954.00 | 24 104.00 | | -22 954.00 |
DL TOTAL (I) | 128 402.00 | 163 356.00 | | 128 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 750.00 | 50 296.00 | | 144 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 463.00 | 252 687.00 | | 253 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 800.00 | 17 105.00 | | 18 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 242.00 | 28 953.00 | | 38 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 256.00 | 349 041.00 | | 455 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 658.00 | 512 397.00 | | 583 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 463.00 | | | 253 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 476.00 | | 380 476.00 | 380 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 476.00 | | 380 476.00 | 380 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 271.00 | |
GE Autres charges | | | 13 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 196.00 | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 196.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 2 994.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 2 994.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -2 798.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 206.00 | 5 006.00 | | -3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 677.00 | 703 193.00 | | 417 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 632.00 | 679 089.00 | | 440 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 954.00 | 24 104.00 | | -22 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 314.00 | 6 461.00 | | 555 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 561 775.00 | | | 561 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 136.00 | | | 318 136.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 394.00 | | | 235 394.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 136.00 | | | 318 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 933.00 | 6 461.00 | | 228 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 971.00 | 21 271.00 | | 161 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 745.00 | 2 294.00 | | 12 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 226.00 | 18 977.00 | | 149 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
UX Autres créances clients | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 750.00 | 24 792.00 | 119 958.00 | 144 750.00 |
VI Groupe et associés | 253 463.00 | | 253 463.00 | 253 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 394.00 | 54 149.00 | 8 245.00 | 62 394.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 256.00 | 81 835.00 | 373 421.00 | 455 256.00 |