| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 921 000.00 | 11 418 000.00 | 1 503 000.00 | 12 921 000.00 |
AH Fonds commercial | 34 367 000.00 | 2 141 000.00 | 32 226 000.00 | 34 367 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 298 000.00 | 281 000.00 | 2 017 000.00 | 2 298 000.00 |
AN Terrains | 586 000.00 | | 586 000.00 | 586 000.00 |
AP Constructions | 3 005 000.00 | 3 005 000.00 | | 3 005 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 000.00 | 853 000.00 | 34 000.00 | 887 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 579 000.00 | 9 348 000.00 | 2 231 000.00 | 11 579 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 146 000.00 | 18 000.00 | 5 128 000.00 | 5 146 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 085 000.00 | | 4 085 000.00 | 4 085 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 549 000.00 | 33 487 000.00 | 136 062 000.00 | 169 549 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 399 000.00 | 1 131 000.00 | 1 268 000.00 | 2 399 000.00 |
BT Marchandises | 785 000.00 | 190 000.00 | 594 000.00 | 785 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 594 000.00 | 895 000.00 | 23 699 000.00 | 24 594 000.00 |
BZ Autres créances | 16 347 000.00 | 45 000.00 | 16 302 000.00 | 16 347 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638 000.00 | | 2 638 000.00 | 2 638 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 992 000.00 | 2 277 000.00 | 44 716 000.00 | 46 992 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 002 000.00 | 35 763 000.00 | 181 239 000.00 | 217 002 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 662 000.00 | 174 000.00 | 79 487 000.00 | 79 662 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 004 000.00 | 6 237 000.00 | 8 766 000.00 | 15 004 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 531 000.00 | 12 531 000.00 | | 12 531 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 446 000.00 | 6 446 000.00 | | 6 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 253 000.00 | 1 253 000.00 | | 1 253 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 46 168 000.00 | 31 464 000.00 | | 46 168 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 082 000.00 | 14 704 000.00 | | 13 082 000.00 |
DK Provisions réglementées | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DL TOTAL (I) | 79 750 000.00 | 66 668 000.00 | | 79 750 000.00 |
DP Provisions pour risques | 736 000.00 | 472 000.00 | | 736 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 736 000.00 | 472 000.00 | | 736 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 940 000.00 | 68 921 000.00 | | 62 940 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 311 000.00 | 1 116 000.00 | | 1 311 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 194 000.00 | 8 221 000.00 | | 8 194 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 589 000.00 | 16 792 000.00 | | 17 589 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 4 087 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 2 029 000.00 | 1 786 000.00 | | 2 029 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 615 000.00 | 6 970 000.00 | | 8 615 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 683 000.00 | 107 893 000.00 | | 100 683 000.00 |
ED (V) | 70 000.00 | 97 000.00 | | 70 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 239 000.00 | 175 130 000.00 | | 181 239 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 383 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 680 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 70 324 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 387 000.00 | |
FM Production stockée | | | -211 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 397 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 797 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 529 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 759 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 152 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 255 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 366 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 032 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 216 000.00 | |
GE Autres charges | | | 469 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 145 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 384 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 645 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 214 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 461 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 132 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 516 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 12 000.00 | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 096 000.00 | 191 000.00 | | 2 096 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 273 000.00 | 2 575 000.00 | | 4 273 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 469 000.00 | 2 778 000.00 | | 6 469 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 114 000.00 | 203 000.00 | | 5 114 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 2 610 000.00 | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 136 000.00 | 2 842 000.00 | | 5 136 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332 000.00 | -64 000.00 | | 1 332 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 000.00 | 1 039 000.00 | | 348 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 000.00 | 2 147 000.00 | | 419 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 212 000.00 | 117 658 000.00 | | 122 212 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 129 000.00 | 102 954 000.00 | | 109 129 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 082 000.00 | 14 704 000.00 | | 13 082 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 006 000.00 | | 8 989 000.00 | 199 006 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 381 000.00 | 88 893 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 446 000.00 | 169 549 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 050 000.00 | 64 599 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 16 057 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 909 000.00 | | 5 740 000.00 | 92 909 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 663 000.00 | | 409 000.00 | 15 663 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 434 000.00 | | 2 840 000.00 | 90 434 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 663 000.00 | 5 172 000.00 | 34 058 000.00 | 60 663 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 235 000.00 | 4 385 000.00 | 34 050 000.00 | 48 235 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 428 000.00 | 787 000.00 | 7 000.00 | 12 428 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 000.00 | 476 000.00 | 212 000.00 | 472 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 540 000.00 | 1 322 000.00 | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
6T Sur comptes clients | 746 000.00 | 895 000.00 | 746 000.00 | 746 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 317 000.00 | | 4 257 000.00 | 4 317 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 313 000.00 | 2 217 000.00 | 6 543 000.00 | 8 313 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 929 000.00 | 2 692 000.00 | 6 755 000.00 | 8 929 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 940 000.00 | 18 013 000.00 | 35 424 000.00 | 62 940 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 194 000.00 | 8 194 000.00 | | 8 194 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 589 000.00 | 17 589 000.00 | | 17 589 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029 000.00 | 1 266 000.00 | 762 000.00 | 2 029 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 926 000.00 | 9 926 000.00 | | 9 926 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 146 000.00 | 2 899 000.00 | 2 247 000.00 | 5 146 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085 000.00 | 4 085 000.00 | | 4 085 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 594 000.00 | 24 594 000.00 | | 24 594 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 347 000.00 | 16 347 000.00 | | 16 347 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638 000.00 | 2 638 000.00 | | 2 638 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 810 000.00 | 50 563 000.00 | 2 247 000.00 | 52 810 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 683 000.00 | 54 994 000.00 | 36 186 000.00 | 100 683 000.00 |