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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 958.00 | 10 671.00 | 2 287.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 770 118.00 | 749 345.00 | 20 773.00 | 770 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008 107.00 | 1 814 008.00 | 194 100.00 | 2 008 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 230.00 | 1 072 791.00 | 244 438.00 | 1 317 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 208 606.00 | 3 650 721.00 | 557 885.00 | 4 208 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395 057.00 | | 1 395 057.00 | 1 395 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 660.00 | 32 933.00 | 958 727.00 | 991 660.00 |
BZ Autres créances | 111 641.00 | | 111 641.00 | 111 641.00 |
CF Disponibilités | 183 385.00 | | 183 385.00 | 183 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 344.00 | 32 933.00 | 2 750 411.00 | 2 783 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 991 950.00 | 3 683 653.00 | 3 308 296.00 | 6 991 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 088.00 | 3 905.00 | 80 183.00 | 84 088.00 |
CU Autres participations | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 741.00 | 42 227.00 | | 40 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 798 324.00 | 727 781.00 | | 798 324.00 |
DG Autres réserves | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486.00 | 18 616.00 | | 486.00 |
DL TOTAL (I) | 894 112.00 | 843 185.00 | | 894 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 174.00 | 38 429.00 | | 39 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 174.00 | 38 429.00 | | 39 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 675.00 | 242 864.00 | | 433 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | 100 099.00 | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 762.00 | 758 404.00 | | 1 837 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 206.00 | 38 105.00 | | 45 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 802.00 | 63 116.00 | | 56 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 011.00 | 1 202 587.00 | | 2 375 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 296.00 | 2 084 201.00 | | 3 308 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 076 567.00 | | 1 076 567.00 | 1 076 567.00 |
FG Production vendue services | 77 602.00 | | 77 602.00 | 77 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 169.00 | | 1 154 169.00 | 1 154 169.00 |
FM Production stockée | | | 261 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 888 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -866 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 5 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 197.00 | 18 926.00 | | 2 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 883.00 | 521.00 | | 4 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 080.00 | 19 447.00 | | 7 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 1.00 | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 1.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 434.00 | 19 446.00 | | 6 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 549.00 | 1 150 988.00 | | 1 436 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 063.00 | 1 132 372.00 | | 1 436 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486.00 | 18 616.00 | | 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 184 263.00 | | 41 664.00 | 4 184 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 888.00 | 100 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 322.00 | 4 208 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 434.00 | 4 095 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 065 224.00 | | 41 664.00 | 4 065 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 081.00 | | | 106 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 581 779.00 | 76 471.00 | 11 434.00 | 3 581 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 571 108.00 | 76 471.00 | 11 434.00 | 3 571 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 429.00 | 745.00 | | 38 429.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
6T Sur comptes clients | 33 319.00 | | 386.00 | 33 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 895.00 | | 386.00 | 47 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 324.00 | 745.00 | 386.00 | 86 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745.00 | 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 802.00 | 56 802.00 | | 56 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 122 776.00 | 122 776.00 | | 122 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
VB T. V. A. | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
VC Groupe et associés | 894 497.00 | 894 497.00 | | 894 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 675.00 | 246 580.00 | 172 121.00 | 433 675.00 |
VI Groupe et associés | 1 801 668.00 | 1 801 668.00 | | 1 801 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 100.00 | | | 234 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 962.00 | 1 204 962.00 | | 1 204 962.00 |
VW T.V.A. | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 011.00 | 2 187 916.00 | 172 121.00 | 2 375 011.00 |