| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 282.00 | 280 253.00 | 35 029.00 | 315 282.00 |
AH Fonds commercial | 3 681 404.00 | | 3 681 404.00 | 3 681 404.00 |
AP Constructions | 1 578 312.00 | 739 140.00 | 839 172.00 | 1 578 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 118 408.00 | 1 998 724.00 | 119 684.00 | 2 118 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 937.00 | 875 303.00 | 262 634.00 | 1 137 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 861 306.00 | 3 893 421.00 | 4 967 885.00 | 8 861 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 542.00 | | 87 542.00 | 87 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 419.00 | 4 677.00 | 359 742.00 | 364 419.00 |
BZ Autres créances | 106 048.00 | | 106 048.00 | 106 048.00 |
CF Disponibilités | 3 312 418.00 | | 3 312 418.00 | 3 312 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 095.00 | | 84 095.00 | 84 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 954 621.00 | 4 677.00 | 3 949 944.00 | 3 954 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 815 926.00 | 3 898 098.00 | 8 917 829.00 | 12 815 926.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 841.00 | 606 841.00 | | 606 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
DG Autres réserves | 2 335 743.00 | 1 901 945.00 | | 2 335 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 903 394.00 | 1 834 078.00 | | 1 903 394.00 |
DK Provisions réglementées | 8 697.00 | 8 540.00 | | 8 697.00 |
DL TOTAL (I) | 4 917 284.00 | 4 414 014.00 | | 4 917 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933 068.00 | 538 799.00 | | 1 933 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 417 462.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 436.00 | 193 471.00 | | 234 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 631.00 | 1 027 558.00 | | 1 175 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 622 559.00 | 14 200.00 | | 622 559.00 |
EA Autres dettes | 34 851.00 | 54 728.00 | | 34 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 000 545.00 | 2 246 218.00 | | 4 000 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 917 829.00 | 6 660 231.00 | | 8 917 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 673 487.00 | 1 813 479.00 | | 3 673 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 700 859.00 | | 13 700 859.00 | 13 700 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 700 859.00 | | 13 700 859.00 | 13 700 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 460 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 334 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 377 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 880 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 355.00 | |
GE Autres charges | | | 31 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 461 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 873 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 863 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 547.00 | 116 046.00 | | 83 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 280.00 | 7 499.00 | | 23 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 353.00 | 3 989.00 | | 14 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 149.00 | 9 130.00 | | 2 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 502.00 | 13 120.00 | | 16 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 006.00 | 3 481.00 | | 3 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 131.00 | 3 481.00 | | 7 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 371.00 | 9 639.00 | | 9 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 520.00 | 226 365.00 | | 228 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741 047.00 | 778 827.00 | | 741 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 351 841.00 | 14 543 927.00 | | 14 351 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 448 448.00 | 12 709 848.00 | | 12 448 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 903 394.00 | 1 834 078.00 | | 1 903 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 779.00 | 182 321.00 | | 109 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 146 834.00 | | 889 468.00 | 8 146 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 125.00 | 29 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 996.00 | 8 861 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 164.00 | 3 996 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 707.00 | 4 834 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 943 242.00 | | 60 609.00 | 3 943 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 184 553.00 | | 815 812.00 | 4 184 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 040.00 | | 13 047.00 | 19 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 820 397.00 | 245 895.00 | 172 871.00 | 3 820 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 151.00 | 32 266.00 | 7 164.00 | 255 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 565 245.00 | 213 630.00 | 165 707.00 | 3 565 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 540.00 | 2 306.00 | 2 149.00 | 8 540.00 |
6T Sur comptes clients | 11 909.00 | 4 355.00 | 11 587.00 | 11 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 909.00 | 4 355.00 | 11 587.00 | 11 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 449.00 | 6 661.00 | 13 736.00 | 20 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 355.00 | 11 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 306.00 | 2 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 436.00 | 234 436.00 | | 234 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 665.00 | 606 665.00 | | 606 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 848.00 | 316 848.00 | | 316 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 497.00 | 103 497.00 | | 103 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 622 559.00 | 622 559.00 | | 622 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
UX Autres créances clients | 355 065.00 | 355 065.00 | | 355 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VC Groupe et associés | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 329.00 | 1 500 329.00 | | 1 500 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 739.00 | 105 682.00 | 261 408.00 | 432 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 626.00 | | | 105 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 409.00 | 141 409.00 | | 141 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 776.00 | 83 776.00 | | 83 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 095.00 | 84 095.00 | | 84 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 977.00 | 554 562.00 | 15 415.00 | 569 977.00 |
VW T.V.A. | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000 545.00 | 3 673 487.00 | 261 408.00 | 4 000 545.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 377 320.00 | 377 420.00 | | 377 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 426.00 | 84 802.00 | | 91 426.00 |
ST Autres comptes | 1 835 206.00 | 1 907 497.00 | | 1 835 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 124 846.00 | 1 158 863.00 | | 1 124 846.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 648 256.00 | 610 185.00 | | 648 256.00 |
YT Sous‐traitance | 326 098.00 | 516 475.00 | | 326 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 183 222.00 | 188 238.00 | | 183 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 560 542.00 | 565 658.00 | | 560 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 075.00 | 717.00 | | 10 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36.00 | 173.00 | | 36.00 |
ZE Dividendes | 1 400 280.00 | | | 1 400 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 377 576.00 | 3 667 637.00 | | 3 377 576.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |