| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 032.00 | 5 672.00 | 2 360.00 | 8 032.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 109.00 | 16 870.00 | 4 239.00 | 21 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 863.00 | 237 959.00 | 71 905.00 | 309 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 814.00 | 260 501.00 | 105 313.00 | 365 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 976.00 | 22 439.00 | 2 308 538.00 | 2 330 976.00 |
BZ Autres créances | 826 232.00 | | 826 232.00 | 826 232.00 |
CF Disponibilités | 541 036.00 | | 541 036.00 | 541 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 768 237.00 | 22 439.00 | 3 745 798.00 | 3 768 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 051.00 | 282 940.00 | 3 851 111.00 | 4 134 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 262 421.00 | 124 973.00 | | 262 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 268.00 | 137 449.00 | | 97 268.00 |
DL TOTAL (I) | 689 690.00 | 592 421.00 | | 689 690.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 054.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 054.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 115.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 390.00 | 294 544.00 | | 8 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 171.00 | 2 588 741.00 | | 1 838 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 213.00 | 1 158 507.00 | | 1 213 213.00 |
EA Autres dettes | 101 439.00 | 56 802.00 | | 101 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 161 421.00 | 4 098 709.00 | | 3 161 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 111.00 | 4 695 185.00 | | 3 851 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 421.00 | 4 098 709.00 | | 3 161 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
FG Production vendue services | 9 901 057.00 | 135 621.00 | 10 036 678.00 | 9 901 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 907 993.00 | 135 621.00 | 10 043 614.00 | 9 907 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 355 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 403 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 221 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 200.00 | 27 296.00 | | 56 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 887.00 | 1 625.00 | | 83 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 141.00 | 28 921.00 | | 144 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 148.00 | 7 834.00 | | 96 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 304.00 | 10.00 | | 84 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 452.00 | 11 898.00 | | 180 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 311.00 | 17 023.00 | | -36 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 499 456.00 | 14 414 964.00 | | 10 499 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 402 188.00 | 14 277 515.00 | | 10 402 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 268.00 | 137 449.00 | | 97 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 408.00 | | 27 829.00 | 467 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 26 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 423.00 | 365 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 8 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 422.00 | 330 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 451.00 | | 2 582.00 | 5 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 148.00 | | 25 247.00 | 428 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 718.00 | 31 902.00 | 45 119.00 | 273 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 222.00 | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 268.00 | 31 680.00 | 45 119.00 | 268 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
6T Sur comptes clients | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 171.00 | 1 838 171.00 | | 1 838 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 567.00 | 338 567.00 | | 338 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 759.00 | 340 759.00 | | 340 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 439.00 | 101 439.00 | | 101 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
UX Autres créances clients | 2 330 976.00 | 2 330 976.00 | | 2 330 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 302 432.00 | 302 432.00 | | 302 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 175.00 | 266 175.00 | | 266 175.00 |
VP Divers | 85 165.00 | 85 165.00 | | 85 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 070.00 | 169 070.00 | | 169 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 227 229.00 | 3 227 229.00 | | 3 227 229.00 |
VW T.V.A. | 528 370.00 | 528 370.00 | | 528 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 421.00 | 3 161 421.00 | | 3 161 421.00 |