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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 215.00 | 4 000.00 | 4 216.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 204.00 | 33 314.00 | 2 890.00 | 36 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 420.00 | 33 530.00 | 31 890.00 | 65 420.00 |
BT Marchandises | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
BZ Autres créances | 37 449.00 | | 37 449.00 | 37 449.00 |
CF Disponibilités | 138 639.00 | | 138 639.00 | 138 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 119.00 | | 187 119.00 | 187 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 539.00 | 33 530.00 | 219 009.00 | 252 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 154 038.00 | 113 431.00 | | 154 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 900.00 | 40 607.00 | | 23 900.00 |
DL TOTAL (I) | 199 938.00 | 176 038.00 | | 199 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 9 109.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 071.00 | 11 290.00 | | 14 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 071.00 | 38 408.00 | | 19 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 009.00 | 214 446.00 | | 219 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 071.00 | 38 408.00 | | 19 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 420.00 | | | 65 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 505.00 | 3 024.00 | | 30 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 290.00 | 3 024.00 | | 30 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |