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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 5 550.00 | 850.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 601.00 | 94 122.00 | 128 479.00 | 222 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 989.00 | | 64 989.00 | 64 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 124.00 | 137 592.00 | 255 532.00 | 393 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 387.00 | 94 840.00 | 848 547.00 | 943 387.00 |
BZ Autres créances | 34 748.00 | | 34 748.00 | 34 748.00 |
CF Disponibilités | 1 604 538.00 | | 1 604 538.00 | 1 604 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 695.00 | 94 840.00 | 2 499 855.00 | 2 594 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 818.00 | 232 432.00 | 2 755 387.00 | 2 987 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 214.00 | | 61 214.00 | 61 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
DH Report à nouveau | 446 882.00 | 355 203.00 | | 446 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 074.00 | 91 679.00 | | 39 074.00 |
DL TOTAL (I) | 608 373.00 | 569 299.00 | | 608 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 558.00 | 89 802.00 | | 600 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | 191 834.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 403.00 | 117 064.00 | | 89 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 925.00 | 852 914.00 | | 650 925.00 |
EA Autres dettes | 6 754.00 | 21 364.00 | | 6 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 798 478.00 | 311 069.00 | | 798 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 014.00 | 1 584 047.00 | | 2 147 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 387.00 | 2 153 346.00 | | 2 755 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 115.00 | | 48 485.00 | 174 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 291.00 | 912.00 | | 125 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 199.00 | 33 393.00 | | 104 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 603.00 | 1 867.00 | | 41 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 596.00 | 31 526.00 | | 62 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 403.00 | 89 403.00 | | 89 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 924.00 | 650 924.00 | | 650 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 798 478.00 | 798 478.00 | | 798 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 989.00 | | 64 989.00 | 64 989.00 |
UX Autres créances clients | 943 387.00 | 943 387.00 | | 943 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 112.00 | 540 037.00 | 35 074.00 | 575 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 146.00 | 990 157.00 | 64 989.00 | 1 055 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 014.00 | 2 111 940.00 | 35 074.00 | 2 147 014.00 |