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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 175.00 | 102 393.00 | 127 781.00 | 230 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 715.00 | 104 470.00 | 162 245.00 | 266 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 160.00 | | 279 160.00 | 279 160.00 |
BZ Autres créances | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 609.00 | | 101 609.00 | 101 609.00 |
CF Disponibilités | 153 775.00 | | 153 775.00 | 153 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 322.00 | | 565 322.00 | 565 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 037.00 | 104 470.00 | 727 567.00 | 832 037.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 680.00 | 170 302.00 | | 202 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 016.00 | 32 377.00 | | 2 016.00 |
DL TOTAL (I) | 215 696.00 | 213 680.00 | | 215 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 913.00 | 21 858.00 | | 198 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 651.00 | 57 851.00 | | 16 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 681.00 | 91 158.00 | | 86 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 299.00 | 90 430.00 | | 160 299.00 |
EA Autres dettes | 5 417.00 | 5.00 | | 5 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 910.00 | 13 400.00 | | 43 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 871.00 | 274 703.00 | | 511 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 567.00 | 488 382.00 | | 727 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 640.00 | 258 693.00 | | 426 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 681.00 | 86 681.00 | | 86 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 299.00 | 160 299.00 | | 160 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 355.00 | 113 124.00 | 44 728.00 | 198 355.00 |
VI Groupe et associés | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 141.00 | | | 180 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 871.00 | 426 640.00 | 44 728.00 | 511 871.00 |