| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 970.00 | 2 745.00 | 3 225.00 | 5 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 347.00 | 14 158.00 | 4 189.00 | 18 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 167.00 | 12 398.00 | 12 769.00 | 25 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 381.00 | 30 690.00 | 36 691.00 | 67 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
BT Marchandises | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BZ Autres créances | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CF Disponibilités | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 182.00 | | 101 182.00 | 101 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 564.00 | 30 690.00 | 137 873.00 | 168 564.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
DH Report à nouveau | -94 584.00 | -54 293.00 | | -94 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 728.00 | -40 291.00 | | -44 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | -100 848.00 | -56 121.00 | | -100 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 233.00 | 78 005.00 | | 74 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 418.00 | 100 300.00 | | 108 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 784.00 | 19 596.00 | | 18 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 296.00 | 1 232.00 | | 3 296.00 |
EA Autres dettes | | 668.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 722.00 | 199 910.00 | | 238 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 873.00 | 143 789.00 | | 137 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 555.00 | 198 155.00 | | 194 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | 71 440.00 | | 70 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
FD Production vendue biens | 89 793.00 | 3 599.00 | 93 392.00 | 89 793.00 |
FG Production vendue services | 11 432.00 | 15.00 | 11 447.00 | 11 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 850.00 | 3 614.00 | 124 464.00 | 120 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | -491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 952.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 471.00 | 190 329.00 | | 140 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 198.00 | 230 620.00 | | 185 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 728.00 | -40 291.00 | | -44 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 247.00 | | 2 585.00 | 65 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 4 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 67 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 225.00 | | 130.00 | 19 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 455.00 | 2 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 738.00 | 7 952.00 | | 22 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | 1 789.00 | | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 393.00 | 6 164.00 | | 20 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 5 833.00 | 44 167.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
UX Autres créances clients | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VI Groupe et associés | 58 418.00 | 58 418.00 | | 58 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 815.00 | 26 332.00 | 4 483.00 | 30 815.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 722.00 | 194 555.00 | 44 167.00 | 238 722.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |