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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 684.00 | 342.00 | 342.00 | 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 667.00 | 16 212.00 | 3 455.00 | 19 667.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 601.00 | 16 554.00 | 5 047.00 | 21 601.00 |
060 Stock marchandises | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
072 Créances – Autres | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
084 Disponibilités | 38 292.00 | | 38 292.00 | 38 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 394.00 | | 65 394.00 | 65 394.00 |
110 Total général Actif | 86 995.00 | 16 554.00 | 70 441.00 | 86 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 444.00 | 73 689.00 | | 69 444.00 |
230 Autres produits | 19 377.00 | 2 760.00 | | 19 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 821.00 | 76 449.00 | | 88 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 138.00 | 40 114.00 | | 47 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 614.00 | 7 044.00 | | -3 614.00 |
242 Autres charges externes. | 18 602.00 | 29 913.00 | | 18 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | 2 518.00 | | 2 101.00 |
252 Charges sociales | 674.00 | 663.00 | | 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 214.00 | 1 478.00 | | 1 214.00 |
262 Autres charges | | 36.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 66 115.00 | 81 767.00 | | 66 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 706.00 | -5 318.00 | | 22 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 8 051.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 104.00 | 129.00 | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 000.00 | 2 562.00 | | 9 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 8.00 | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 525.00 | 34.00 | | 13 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 323.00 | | | 10 323.00 |