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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 018.00 | 16 079.00 | 7 939.00 | 24 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 410.00 | 16 079.00 | 542 331.00 | 558 410.00 |
BT Marchandises | 138 996.00 | | 138 996.00 | 138 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 546.00 | | 95 546.00 | 95 546.00 |
BZ Autres créances | 48 540.00 | | 48 540.00 | 48 540.00 |
CF Disponibilités | 226 647.00 | | 226 647.00 | 226 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 487.00 | | 513 487.00 | 513 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 897.00 | 16 079.00 | 1 055 818.00 | 1 071 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 234.00 | 437 165.00 | | 515 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 867.00 | 78 068.00 | | 30 867.00 |
DL TOTAL (I) | 656 101.00 | 625 234.00 | | 656 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 436.00 | 311 179.00 | | 325 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751.00 | 10 011.00 | | 3 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 912.00 | 55 621.00 | | 59 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 618.00 | 6 441.00 | | 10 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 717.00 | 383 252.00 | | 399 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 818.00 | 1 008 485.00 | | 1 055 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 386.00 | 111 865.00 | | 132 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 178.00 | | 4 232.00 | 554 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 4 232.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 107.00 | 4 972.00 | | 11 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 107.00 | 4 972.00 | | 11 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 912.00 | 59 912.00 | | 59 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
UX Autres créances clients | 95 546.00 | 95 546.00 | | 95 546.00 |
VB T. V. A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 568.00 | 48 237.00 | 195 697.00 | 315 568.00 |
VI Groupe et associés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 740.00 | | | 338 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 377.00 | | | 49 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 236.00 | 152 236.00 | | 152 236.00 |
VW T.V.A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 717.00 | 132 386.00 | 195 697.00 | 399 717.00 |