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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 889.00 | 4 666.00 | 13 224.00 | 17 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 924.00 | 57 742.00 | 53 182.00 | 110 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 814.00 | 62 407.00 | 66 407.00 | 128 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 658.00 | 14 534.00 | 37 125.00 | 51 658.00 |
BZ Autres créances | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CF Disponibilités | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 032.00 | 14 534.00 | 50 498.00 | 65 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 846.00 | 76 941.00 | 116 905.00 | 193 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DH Report à nouveau | 106 423.00 | 185 375.00 | | 106 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 019.00 | -78 953.00 | | -11 019.00 |
DL TOTAL (I) | 98 780.00 | 109 799.00 | | 98 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392.00 | 10 026.00 | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 749.00 | 1 656.00 | | 3 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 006.00 | 5 754.00 | | 11 006.00 |
EA Autres dettes | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 125.00 | 17 436.00 | | 18 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 905.00 | 127 234.00 | | 116 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 125.00 | 17 436.00 | | 18 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 798.00 | | 108 798.00 | 108 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 798.00 | | 108 798.00 | 108 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 915.00 | | | 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | 1 764.00 | | 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 726.00 | 2 764.00 | | 6 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 658.00 | 5 207.00 | | 8 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 940.00 | 5 207.00 | | 9 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 214.00 | -2 444.00 | | -3 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 038.00 | 41 502.00 | | 128 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 057.00 | 120 455.00 | | 139 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 019.00 | -78 953.00 | | -11 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 567.00 | | 9 900.00 | 138 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 654.00 | 128 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 654.00 | 128 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 567.00 | | 9 900.00 | 138 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 407.00 | 23 996.00 | 10 996.00 | 49 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 407.00 | 23 996.00 | 10 996.00 | 49 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -16.00 | | -16.00 | -16.00 |
VI Groupe et associés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 728.00 | 56 728.00 | | 56 728.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 110.00 | 18 125.00 | -16.00 | 18 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | 9 783.00 | | 2 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 413.00 | 2 200.00 | | 2 413.00 |
ST Autres comptes | 23 348.00 | 42 730.00 | | 23 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 623.00 | 8 788.00 | | 623.00 |
YT Sous‐traitance | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 277.00 | 203.00 | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 241.00 | 9 986.00 | | 3 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 582.00 | 1 195.00 | | 1 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 330.00 | 2 174.00 | | 1 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 796.00 | 53 718.00 | | 44 796.00 |