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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649.00 | 1 383.00 | 266.00 | 1 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 578.00 | 18 459.00 | 118.00 | 18 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 019.00 | 19 842.00 | 1 176.00 | 21 019.00 |
BT Marchandises | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BZ Autres créances | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 770.00 | 19 842.00 | 23 927.00 | 43 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 643.00 | 15 279.00 | | -4 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 121.00 | -19 922.00 | | -28 121.00 |
DL TOTAL (I) | -31 664.00 | -3 543.00 | | -31 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 126.00 | 15 578.00 | | 13 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 852.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 264.00 | | 5 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 964.00 | 35 833.00 | | 35 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 591.00 | 57 526.00 | | 55 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 927.00 | 53 984.00 | | 23 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 591.00 | 57 526.00 | | 55 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 800.00 | 7 525.00 | 123 325.00 | 115 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 800.00 | 7 525.00 | 123 325.00 | 115 800.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737.00 | 35.00 | | 1 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | 35.00 | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319.00 | -35.00 | | -1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 774.00 | 150 889.00 | | 123 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 895.00 | 170 811.00 | | 151 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 121.00 | -19 922.00 | | -28 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 770.00 | 1 072.00 | | 18 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 770.00 | 1 072.00 | | 18 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VW T.V.A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |