| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 721.00 | 3 573.00 | 148.00 | 3 721.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 58 894.00 | 291 106.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 447.00 | 6 078.00 | 8 369.00 | 14 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 566.00 | 163 972.00 | 206 594.00 | 370 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 513.00 | 232 517.00 | 532 995.00 | 765 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BZ Autres créances | 65 434.00 | | 65 434.00 | 65 434.00 |
CF Disponibilités | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 410.00 | | 69 410.00 | 69 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 923.00 | 232 517.00 | 602 405.00 | 834 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 295.00 | | | 129 295.00 |
DH Report à nouveau | | -153 530.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 439.00 | -136 175.00 | | -83 439.00 |
DK Provisions réglementées | 2 564.00 | 1 380.00 | | 2 564.00 |
DL TOTAL (I) | 49 419.00 | -287 325.00 | | 49 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 560.00 | 24 472.00 | | 35 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 665.00 | 1 973.00 | | 1 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
EA Autres dettes | 505 232.00 | 891 672.00 | | 505 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 760.00 | 10 043.00 | | 8 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 986.00 | 939 505.00 | | 552 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 405.00 | 652 180.00 | | 602 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 123 328.00 | | 123 328.00 | 123 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 328.00 | | 123 328.00 | 123 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -76.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -80.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 503.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 078.00 | 1 261.00 | | 60 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 078.00 | -1 261.00 | | -60 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -935.00 | -6 000.00 | | -935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 348.00 | 693 693.00 | | 142 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 787.00 | 829 868.00 | | 225 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 439.00 | -136 175.00 | | -83 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 688.00 | | 14 824.00 | 750 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 721.00 | | | 353 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 889.00 | | 13 125.00 | 371 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 079.00 | | 1 700.00 | 25 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 120.00 | 35 503.00 | | 138 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | 117.00 | | 3 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 664.00 | 35 386.00 | | 134 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 380.00 | 1 183.00 | | 1 380.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 58 894.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 894.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 380.00 | 60 077.00 | | 1 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
UX Autres créances clients | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VC Groupe et associés | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VI Groupe et associés | 505 232.00 | 505 232.00 | | 505 232.00 |
VP Divers | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 670.00 | 67 891.00 | 26 779.00 | 94 670.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 986.00 | 552 986.00 | | 552 986.00 |