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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 241.00 | 23 690.00 | 8 551.00 | 32 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 579.00 | 42 203.00 | 23 376.00 | 65 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 821.00 | 65 893.00 | 101 928.00 | 167 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BZ Autres créances | 94 623.00 | | 94 623.00 | 94 623.00 |
CF Disponibilités | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 022.00 | 65 893.00 | 250 129.00 | 316 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 63 414.00 | | | 63 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
DL TOTAL (I) | 103 146.00 | | | 103 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 595.00 | | | 85 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 982.00 | | | 146 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 128.00 | | | 250 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 584.00 | | | 129 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 386 194.00 | | 386 194.00 | 386 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 194.00 | | 386 194.00 | 386 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 151.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 787.00 | | | -1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 087.00 | | | 441 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 806.00 | | | 422 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 694.00 | | 1 129.00 | 166 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 694.00 | | 1 128.00 | 96 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 655.00 | 12 239.00 | | 53 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 655.00 | 12 239.00 | | 53 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 596.00 | 68 197.00 | 17 398.00 | 85 596.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 623.00 | 94 623.00 | | 94 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 623.00 | 94 623.00 | | 94 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 983.00 | 129 585.00 | 17 398.00 | 146 983.00 |