| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 593.00 | 1 206.00 | 2 387.00 | 3 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 602.00 | | 240 602.00 | 240 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 639.00 | 1 206.00 | 1 717 433.00 | 1 718 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 308.00 | | 132 308.00 | 132 308.00 |
BZ Autres créances | 81 588.00 | | 81 588.00 | 81 588.00 |
CF Disponibilités | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 424.00 | | 255 424.00 | 255 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 063.00 | 1 206.00 | 1 972 857.00 | 1 974 063.00 |
CU Autres participations | 1 474 444.00 | | 1 474 444.00 | 1 474 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 095.00 | -60 010.00 | | -277 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 416.00 | -217 084.00 | | -173 416.00 |
DK Provisions réglementées | 97 030.00 | 62 497.00 | | 97 030.00 |
DL TOTAL (I) | -298 481.00 | -159 598.00 | | -298 481.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 35 632.00 | 32 992.00 | | 35 632.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 887 568.00 | 1 747 695.00 | | 1 887 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 062.00 | 237 417.00 | | 289 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 657.00 | 9 470.00 | | 23 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 419.00 | 34 506.00 | | 35 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 338.00 | 2 062 080.00 | | 2 271 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 857.00 | 1 902 482.00 | | 1 972 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 559.00 | 314 385.00 | | 79 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 062.00 | | | 289 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 257.00 | | 110 257.00 | 110 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 257.00 | | 110 257.00 | 110 257.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 534.00 | 53 129.00 | | 34 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 534.00 | 53 135.00 | | 34 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 877.00 | -53 135.00 | | -29 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 146.00 | -5 070.00 | | -80 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 085.00 | 100 200.00 | | 120 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 501.00 | 317 284.00 | | 293 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 416.00 | -217 084.00 | | -173 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 537.00 | | 470 162.00 | 1 702 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 454 061.00 | -1.00 | 1 715 046.00 | 454 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 454 061.00 | -1.00 | 1 718 639.00 | 454 061.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698 944.00 | | 470 162.00 | 1 698 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | 606.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 606.00 | | 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 497.00 | 34 534.00 | | 62 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 497.00 | 34 534.00 | | 62 497.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 887 568.00 | | | 1 887 568.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 006.00 | 2 390.00 | | 289 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 602.00 | | 240 602.00 | 240 602.00 |
UX Autres créances clients | 132 308.00 | 132 308.00 | | 132 308.00 |
VB T. V. A. | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VC Groupe et associés | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 498.00 | 213 896.00 | 240 602.00 | 454 498.00 |
VW T.V.A. | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 338.00 | 97 154.00 | | 2 271 338.00 |