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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 346.00 | 3 423.00 | 5 923.00 | 9 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 968.00 | 3 423.00 | 10 545.00 | 13 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 166.00 | 11 188.00 | 1 422 978.00 | 1 434 166.00 |
BZ Autres créances | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 215.00 | | 215 215.00 | 215 215.00 |
CF Disponibilités | 1 329 718.00 | | 1 329 718.00 | 1 329 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 313.00 | 11 188.00 | 3 044 125.00 | 3 055 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 281.00 | 14 611.00 | 3 054 670.00 | 3 069 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 281 333.00 | | | 281 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 269.00 | | | 1 100 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 702.00 | | | 1 881 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 965.00 | | | 427 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 996.00 | | | 741 996.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 968.00 | | | 1 172 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 670.00 | | | 3 054 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 968.00 | | | 1 172 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 372.00 | | 5 596.00 | 8 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | 5 596.00 | 3 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831.00 | 1 591.00 | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831.00 | 1 591.00 | | 1 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 188.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 965.00 | 427 965.00 | | 427 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 185.00 | 132 185.00 | | 132 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 915.00 | 193 915.00 | | 193 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 928.00 | 56 928.00 | | 56 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 166.00 | 1 434 166.00 | | 1 434 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VB T. V. A. | 60 971.00 | 60 971.00 | | 60 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VP Divers | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 002.00 | 1 510 380.00 | 4 622.00 | 1 515 002.00 |
VW T.V.A. | 329 210.00 | 329 210.00 | | 329 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 968.00 | 1 172 968.00 | | 1 172 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
ST Autres comptes | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
YT Sous‐traitance | 2 087 858.00 | | | 2 087 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 217 464.00 | | | 1 217 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 109.00 | | | 216 109.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 174 266.00 | | | 2 174 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |