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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 000.00 | 79 625.00 | 445 375.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 922.00 | 18 715.00 | 34 207.00 | 52 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 816.00 | 145 189.00 | 37 626.00 | 182 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472 359.00 | | 472 359.00 | 472 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 097.00 | 243 529.00 | 989 567.00 | 1 233 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 681 379.00 | | 1 681 379.00 | 1 681 379.00 |
CF Disponibilités | 9 411 241.00 | | 9 411 241.00 | 9 411 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144 050.00 | | 1 144 050.00 | 1 144 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 239 475.00 | | 12 239 475.00 | 12 239 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 472 943.00 | 243 529.00 | 13 229 414.00 | 13 472 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 859.00 | 10 073.00 | | 11 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 018 401.00 | 13 157 012.00 | | 8 018 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
DH Report à nouveau | | -3 017 034.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 792 275.00 | -5 236 350.00 | | -5 792 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 992.00 | 4 914 708.00 | | 2 238 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 371.00 | 1 037.00 | | 22 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 371.00 | 1 037.00 | | 22 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279.00 | 1 509.00 | | 1 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 660 353.00 | | | 7 660 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 684.00 | 120 316.00 | | 1 312 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 190.00 | 128 381.00 | | 189 190.00 |
EA Autres dettes | 1 728 006.00 | 623 958.00 | | 1 728 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 364 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 891 513.00 | 1 238 513.00 | | 10 891 513.00 |
ED (V) | 76 538.00 | 16 433.00 | | 76 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 229 414.00 | 6 170 691.00 | | 13 229 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 364 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 012 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 296.00 | |
GE Autres charges | | | 85 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 054 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 663 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 794 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 002 223.00 | -1 149 832.00 | | -1 002 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 013.00 | 726 421.00 | | 393 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 185 289.00 | 5 962 771.00 | | 6 185 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 792 275.00 | -5 236 350.00 | | -5 792 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 472 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 935.00 | | 450 449.00 | 21 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 037.00 | 22 371.00 | 1 037.00 | 1 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037.00 | 22 371.00 | 1 037.00 | 1 037.00 |
UG ‐ Financières | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 53 808.00 | 53 808.00 | | 53 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144 050.00 | 1 144 050.00 | | 1 144 050.00 |