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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 842.00 | | 1 172 842.00 | 1 172 842.00 |
BZ Autres créances | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 619.00 | | 1 183 619.00 | 1 183 619.00 |
CU Autres participations | 1 157 092.00 | | 1 157 092.00 | 1 157 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 136.00 | 158 136.00 | | 158 136.00 |
DH Report à nouveau | -14 016.00 | -9 667.00 | | -14 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 136.00 | -4 349.00 | | 129 136.00 |
DL TOTAL (I) | 273 256.00 | 144 120.00 | | 273 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 071.00 | 53 044.00 | | 675 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 857.00 | 42 916.00 | | 113 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578.00 | 435.00 | | 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 079.00 | | |
EA Autres dettes | 120 858.00 | | | 120 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 363.00 | 98 474.00 | | 910 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 619.00 | 242 594.00 | | 1 183 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 622.00 | 55 895.00 | | 291 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 210.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 639.00 | -767.00 | | -4 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 003.00 | 278.00 | | 180 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 867.00 | 4 627.00 | | 50 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 136.00 | -4 349.00 | | 129 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 092.00 | | 945 750.00 | 227 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 092.00 | | 945 750.00 | 227 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 858.00 | 120 858.00 | | 120 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VC Groupe et associés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 579.00 | 53 837.00 | 415 657.00 | 672 579.00 |
VI Groupe et associés | 113 857.00 | 113 857.00 | | 113 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 503.00 | 10 753.00 | 15 750.00 | 26 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 363.00 | 291 622.00 | 415 657.00 | 910 363.00 |