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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 040.00 | 47 565.00 | 18 476.00 | 66 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 750.00 | 2 450.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 183 700.00 | 36 740.00 | 146 960.00 | 183 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 261.00 | 90 743.00 | 111 518.00 | 202 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 866.00 | 21 680.00 | 146 186.00 | 167 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 068.00 | 197 478.00 | 640 590.00 | 838 068.00 |
BZ Autres créances | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CF Disponibilités | 114 097.00 | | 114 097.00 | 114 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 858.00 | | 118 858.00 | 118 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 926.00 | 197 478.00 | 759 448.00 | 956 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136.00 | 2 806.00 | | 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 130.00 | -2 670.00 | | -1 130.00 |
DL TOTAL (I) | 10 005.00 | 11 136.00 | | 10 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 227.00 | 42 141.00 | | 32 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 717.00 | 698 921.00 | | 701 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 882.00 | 12 251.00 | | 5 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 132.00 | 6 213.00 | | 4 132.00 |
EA Autres dettes | 5 485.00 | 4 725.00 | | 5 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 443.00 | 764 251.00 | | 749 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 448.00 | 775 387.00 | | 759 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 701 717.00 | | | 701 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 027.00 | |
FD Production vendue biens | | | 144 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 623.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 773.00 | 215 489.00 | | 220 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 904.00 | 218 160.00 | | 221 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 130.00 | -2 670.00 | | -1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 934.00 | 57 623.00 | 2 079.00 | 141 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 857.00 | 13 458.00 | | 34 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 078.00 | 44 165.00 | 2 079.00 | 107 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 227.00 | 10 039.00 | 22 187.00 | 32 227.00 |
VI Groupe et associés | 701 717.00 | 701 717.00 | | 701 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 443.00 | 727 256.00 | 22 187.00 | 749 443.00 |