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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 256 750.00 | | 256 750.00 | 256 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 344.00 | 22 110.00 | 63 234.00 | 85 344.00 |
040 Immobilisations financières | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 215.00 | 22 110.00 | 326 105.00 | 348 215.00 |
072 Créances – Autres | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
084 Disponibilités | 101 593.00 | | 101 593.00 | 101 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 887.00 | | 122 887.00 | 122 887.00 |
110 Total général Actif | 471 102.00 | 22 110.00 | 448 992.00 | 471 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 278 316.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 294 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 490 916.00 | | | 490 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 213.00 | | | 519 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
242 Autres charges externes. | 203 267.00 | | | 203 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 543.00 | | | 230 543.00 |
252 Charges sociales | 58 620.00 | | | 58 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 226.00 | | | 524 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 013.00 | | | -5 013.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
294 Charges financières | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 804.00 | | | 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -213.00 | | | -213.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 182.00 | | | -15 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 197 300.00 | | | 197 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 72 693.00 | | | 72 693.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 634.00 | | | 70 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 278 316.00 | | | 278 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 735.00 | | | 735.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 223.00 | | | 99 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |