| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121 321.00 | 1 162 443.00 | 2 958 878.00 | 4 121 321.00 |
AH Fonds commercial | 21 508 058.00 | | 21 508 058.00 | 21 508 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 086.00 | | 81 086.00 | 81 086.00 |
AN Terrains | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
AP Constructions | 34 343 324.00 | 7 152 088.00 | 27 191 235.00 | 34 343 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 808 837.00 | 4 333 446.00 | 8 475 390.00 | 12 808 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 676 623.00 | 1 462 430.00 | 2 214 193.00 | 3 676 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 754 769.00 | | 754 769.00 | 754 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 798 959.00 | | 1 798 959.00 | 1 798 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 171 268.00 | 14 396 198.00 | 66 775 069.00 | 81 171 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 348 073.00 | | 1 348 073.00 | 1 348 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479 940.00 | | 479 940.00 | 479 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 535.00 | | 1 044 535.00 | 1 044 535.00 |
BZ Autres créances | 53 534 533.00 | | 53 534 533.00 | 53 534 533.00 |
CF Disponibilités | 4 453 328.00 | | 4 453 328.00 | 4 453 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392 503.00 | | 2 392 503.00 | 2 392 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 252 914.00 | | 63 252 914.00 | 63 252 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 424 183.00 | 14 396 198.00 | 130 027 984.00 | 144 424 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 371 247.00 | | | 371 247.00 |
CU Autres participations | 670 671.00 | | 670 671.00 | 670 671.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 207 815.00 | 285 789.00 | 922 025.00 | 1 207 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 010 000.00 | 45 010 000.00 | | 45 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 150 904.00 | -1 716 722.00 | | -2 150 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 925 876.00 | -434 181.00 | | -6 925 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 511 669.00 | 383 469.00 | | 511 669.00 |
DL TOTAL (I) | 36 444 887.00 | 43 242 564.00 | | 36 444 887.00 |
DP Provisions pour risques | 1 864 451.00 | 537 581.00 | | 1 864 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 900 152.00 | 573 282.00 | | 1 900 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 157 221.00 | 34 242 409.00 | | 46 157 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 150 128.00 | 27 393 794.00 | | 32 150 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 606 423.00 | 11 777 852.00 | | 12 606 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 483.00 | | |
EA Autres dettes | 769 171.00 | 1 453 289.00 | | 769 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 682 944.00 | 74 874 828.00 | | 91 682 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 027 984.00 | 118 690 676.00 | | 130 027 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 40 632 419.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 136 735 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 735 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 749 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 589 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 961 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 453 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 307 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 177 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 225 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 446 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 437 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 113 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 523 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 134 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 21 860.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 870.00 | 30 116.00 | | 53 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 541 457.00 | | | 1 541 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 595 827.00 | 51 976.00 | | 1 595 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 652.00 | 6 259.00 | | 105 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 219.00 | | | 296 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 541 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 871.00 | 1 547 716.00 | | 401 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 193 956.00 | -1 495 740.00 | | 1 193 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 400.00 | -8 000.00 | | -14 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 757 552.00 | 171 925 359.00 | | 140 757 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 683 429.00 | 172 359 541.00 | | 147 683 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 925 876.00 | -434 181.00 | | -6 925 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 083 931.00 | | 11 706 880.00 | 76 083 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 208 718.00 | | | 1 208 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 469 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 651 625.00 | 967 918.00 | 81 171 268.00 | 5 651 625.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 902.00 | 1 207 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 780.00 | 25 710 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 651 625.00 | 895 235.00 | 51 783 355.00 | 5 651 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 625 452.00 | | 156 795.00 | 25 625 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 850 138.00 | | 11 480 078.00 | 46 850 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399 622.00 | | 70 007.00 | 2 399 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 230 651.00 | 6 225 352.00 | 59 805.00 | 8 230 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 890.00 | 171 899.00 | | 113 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 266.00 | 479 742.00 | -434.00 | 682 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 434 494.00 | 5 573 711.00 | 60 240.00 | 7 434 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573 282.00 | 1 326 869.00 | | 573 282.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 316 503.00 | | 316 503.00 | 316 503.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 451 001.00 | | 1 451 001.00 | 1 451 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 767 505.00 | | 1 767 505.00 | 1 767 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 340 787.00 | 1 326 869.00 | 1 767 505.00 | 2 340 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 326 869.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 767 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 150 128.00 | 32 150 128.00 | | 32 150 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 316 388.00 | 7 316 388.00 | | 7 316 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 868 147.00 | 3 868 147.00 | | 3 868 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 171.00 | 769 171.00 | | 769 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 798 959.00 | | 1 798 959.00 | 1 798 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 535.00 | 1 044 535.00 | | 1 044 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791 749.00 | 791 749.00 | | 791 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 833.00 | 53 833.00 | | 53 833.00 |
VB T. V. A. | 5 102 631.00 | 5 102 631.00 | | 5 102 631.00 |
VC Groupe et associés | 43 489 422.00 | 43 489 422.00 | | 43 489 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 184 717.00 | 184 717.00 | 10 000 000.00 | 10 184 717.00 |
VI Groupe et associés | 35 972 504.00 | 36 104.00 | 35 936 400.00 | 35 972 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 819 998.00 | 1 819 998.00 | | 1 819 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168 458.00 | 1 168 458.00 | | 1 168 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276 898.00 | 2 276 898.00 | | 2 276 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392 503.00 | 2 392 503.00 | | 2 392 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 770 531.00 | 56 971 572.00 | 1 798 959.00 | 58 770 531.00 |
VW T.V.A. | 253 427.00 | 253 427.00 | | 253 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 682 944.00 | 45 746 544.00 | 45 936 400.00 | 91 682 944.00 |